境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
24.42
歐元
+0.30 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 30.0700 | +0.36 | +1.21% | -9.32% | +2.84% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,255萬 | 歐元 | 24.4200 | +0.30 | +1.24% | -9.79% | +0.99% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 美元 | 37.3100 | +0.45 | +1.22% | -9.13% | +3.67% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 70.3500 | +0.86 | +1.24% | -9.60% | +1.81% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元530萬 | 美元 | 23.4500 | +0.28 | +1.21% | -9.56% | +1.82% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 15.3500 | +0.19 | +1.25% | -9.55% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.42 | +0.3000 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 24.12 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 24.26 | -0.6800 | -2.73% |
| 2025/03/27 | 24.94 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 25.13 | -0.6200 | -2.41% |
| 2025/03/25 | 25.75 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 25.63 | +0.4400 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 25.19 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 25.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 25.14 | +0.3300 | +1.33% |
| 2025/03/18 | 24.81 | -0.4100 | -1.63% |
| 2025/03/17 | 25.22 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 25.06 | +0.6000 | +2.45% |
| 2025/03/13 | 24.46 | -0.4800 | -1.92% |
| 2025/03/12 | 24.94 | +0.4000 | +1.63% |
| 2025/03/11 | 24.54 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 24.58 | -0.9900 | -3.87% |
| 2025/03/07 | 25.57 | +0.2100 | +0.83% |
| 2025/03/06 | 25.36 | -0.8100 | -3.10% |
| 2025/03/05 | 26.17 | +0.5000 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 25.67 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 25.73 | -0.7200 | -2.72% |
| 2025/02/28 | 26.45 | +0.3200 | +1.22% |
| 2025/02/27 | 26.13 | -0.9500 | -3.51% |
| 2025/02/26 | 27.08 | +0.3500 | +1.31% |
| 2025/02/25 | 26.73 | -0.3300 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 27.06 | -0.4100 | -1.49% |
| 2025/02/21 | 27.47 | -0.4800 | -1.72% |
| 2025/02/20 | 27.95 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 28.09 | -0.0600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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