境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
27.03
歐元
+0.18 (0.67%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 33.0400 | +0.22 | +0.67% | +31.01% | +37.55% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 27.0300 | +0.18 | +0.67% | +28.96% | +35.15% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 40.8700 | +0.27 | +0.67% | +31.97% | +38.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 77.6300 | +0.52 | +0.67% | +29.92% | +36.24% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +29.88% | +36.18% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.9200 | +0.11 | +0.65% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.03 | +0.1800 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 26.85 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 26.89 | +0.2600 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 26.63 | +0.1000 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 26.53 | -0.7000 | -2.57% |
| 2024/11/14 | 27.23 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 27.31 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 27.38 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 27.33 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 27.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 27.37 | +0.3100 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 27.06 | +0.6100 | +2.31% |
| 2024/11/05 | 26.45 | +0.3200 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 26.13 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 26.1 | +0.2200 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 25.88 | -0.7100 | -2.67% |
| 2024/10/30 | 26.59 | -0.2100 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 26.8 | +0.3300 | +1.25% |
| 2024/10/28 | 26.47 | -0.0600 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 26.53 | +0.1000 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 26.43 | +0.1500 | +0.57% |
| 2024/10/23 | 26.28 | -0.3900 | -1.46% |
| 2024/10/22 | 26.67 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 26.69 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 26.6 | +0.2400 | +0.91% |
| 2024/10/17 | 26.36 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/16 | 26.33 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 26.38 | -0.7500 | -2.76% |
| 2024/10/14 | 27.13 | +0.2700 | +1.01% |
| 2024/10/11 | 26.86 | +0.1700 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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