境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
33.32
歐元
+0.22 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 美元 | 41.6400 | +0.28 | +0.68% | +3.71% | +25.27% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 33.3200 | +0.22 | +0.66% | +3.61% | +23.00% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,093萬 | 美元 | 52.0100 | +0.34 | +0.66% | +3.77% | +26.27% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,162萬 | 歐元 | 96.6200 | +0.62 | +0.65% | +3.65% | +24.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元587萬 | 美元 | 32.2000 | +0.21 | +0.66% | +3.60% | +23.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元379萬 | 美元 | 21.0700 | +0.13 | +0.62% | +3.59% | +23.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.32 | +0.2200 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 33.1 | +0.1600 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 32.94 | +0.2500 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 32.69 | +0.3000 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 32.39 | -0.8400 | -2.53% |
| 2026/01/16 | 33.23 | +0.1700 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 33.06 | +0.2200 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 32.84 | -0.5700 | -1.71% |
| 2026/01/13 | 33.41 | -0.2400 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 33.65 | +0.2600 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 33.39 | +0.3700 | +1.12% |
| 2026/01/08 | 33.02 | -0.3400 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 33.36 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 33.35 | +0.4700 | +1.43% |
| 2026/01/05 | 32.88 | +0.5300 | +1.64% |
| 2026/01/02 | 32.35 | +0.1900 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 32.16 | -0.2500 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 32.41 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 32.52 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 32.42 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 32.33 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 32.13 | +0.3300 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 31.8 | +0.5300 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 31.27 | +0.6200 | +2.02% |
| 2025/12/17 | 30.65 | -0.6700 | -2.14% |
| 2025/12/16 | 31.32 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 31.3 | -0.4100 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 31.71 | -0.9900 | -3.03% |
| 2025/12/11 | 32.7 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 32.91 | +0.0800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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