境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
27.3
歐元
-0.36 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 33.6100 | -0.44 | -1.29% | +1.36% | +10.63% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.36 | -1.30% | +0.85% | +8.94% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元4,223萬 | 美元 | 41.7400 | -0.55 | -1.30% | +1.66% | +11.49% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 歐元 | 78.7400 | -1.03 | -1.29% | +1.18% | +9.82% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 26.1700 | -0.35 | -1.32% | +0.93% | +9.50% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 17.1300 | -0.22 | -1.27% | +0.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.3 | -0.3600 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 27.66 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 27.75 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 27.83 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 27.77 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 27.8 | +0.2500 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 27.55 | +0.3500 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 27.2 | +1.0900 | +4.17% |
| 2025/05/09 | 26.11 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 26.12 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 25.88 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 25.62 | -0.2300 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 25.85 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 25.93 | +0.4900 | +1.93% |
| 2025/05/01 | 25.44 | +0.3900 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 25.05 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 24.95 | +0.1900 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 24.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 24.8 | +0.2900 | +1.18% |
| 2025/04/24 | 24.51 | +0.7500 | +3.16% |
| 2025/04/23 | 23.76 | +0.7200 | +3.13% |
| 2025/04/22 | 23.04 | +0.5100 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 22.53 | -0.5800 | -2.51% |
| 2025/04/17 | 23.11 | -0.1400 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 23.25 | -0.6700 | -2.80% |
| 2025/04/15 | 23.92 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 23.75 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 23.73 | +0.5300 | +2.28% |
| 2025/04/10 | 23.2 | -0.9300 | -3.85% |
| 2025/04/09 | 24.13 | +2.6400 | +12.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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