境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
30.07
美元
+0.36 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 30.0700 | +0.36 | +1.21% | -9.32% | +3.19% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,255萬 | 歐元 | 24.4200 | +0.30 | +1.24% | -9.79% | +1.33% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 美元 | 37.3100 | +0.45 | +1.22% | -9.13% | +4.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 70.3500 | +0.86 | +1.24% | -9.60% | +2.13% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元530萬 | 美元 | 23.4500 | +0.28 | +1.21% | -9.56% | +2.13% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 15.3500 | +0.19 | +1.25% | -9.55% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.07 | +0.3600 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 29.71 | -0.1600 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 29.87 | -0.8400 | -2.74% |
| 2025/03/27 | 30.71 | -0.2300 | -0.74% |
| 2025/03/26 | 30.94 | -0.7600 | -2.40% |
| 2025/03/25 | 31.7 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 31.56 | +0.5500 | +1.77% |
| 2025/03/21 | 31.01 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 30.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 30.94 | +0.4000 | +1.31% |
| 2025/03/18 | 30.54 | -0.5000 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 31.04 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 30.84 | +0.7400 | +2.46% |
| 2025/03/13 | 30.1 | -0.5800 | -1.89% |
| 2025/03/12 | 30.68 | +0.4900 | +1.62% |
| 2025/03/11 | 30.19 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 30.24 | -1.2100 | -3.85% |
| 2025/03/07 | 31.45 | +0.2500 | +0.80% |
| 2025/03/06 | 31.2 | -1.0000 | -3.11% |
| 2025/03/05 | 32.2 | +0.6400 | +2.03% |
| 2025/03/04 | 31.56 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 31.63 | -0.9000 | -2.77% |
| 2025/02/28 | 32.53 | +0.3900 | +1.21% |
| 2025/02/27 | 32.14 | -1.1500 | -3.45% |
| 2025/02/26 | 33.29 | +0.4200 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 32.87 | -0.4000 | -1.20% |
| 2025/02/24 | 33.27 | -0.5000 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 33.77 | -0.5800 | -1.69% |
| 2025/02/20 | 34.35 | -0.1700 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 34.52 | -0.0800 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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