境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
41.64
美元
+0.28 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 美元 | 41.6400 | +0.28 | +0.68% | +3.71% | +25.27% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 33.3200 | +0.22 | +0.66% | +3.61% | +23.00% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,093萬 | 美元 | 52.0100 | +0.34 | +0.66% | +3.77% | +26.27% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,162萬 | 歐元 | 96.6200 | +0.62 | +0.65% | +3.65% | +24.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元587萬 | 美元 | 32.2000 | +0.21 | +0.66% | +3.60% | +23.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元379萬 | 美元 | 21.0700 | +0.13 | +0.62% | +3.59% | +23.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.92億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.64 | +0.2800 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 41.36 | +0.2000 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 41.16 | +0.3300 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 40.83 | +0.3700 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 40.46 | -1.0500 | -2.53% |
| 2026/01/16 | 41.51 | +0.2000 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 41.31 | +0.2900 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 41.02 | -0.7100 | -1.70% |
| 2026/01/13 | 41.73 | -0.2900 | -0.69% |
| 2026/01/12 | 42.02 | +0.3200 | +0.77% |
| 2026/01/09 | 41.7 | +0.4700 | +1.14% |
| 2026/01/08 | 41.23 | -0.4100 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 41.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 41.64 | +0.5900 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 41.05 | +0.6600 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 40.39 | +0.2400 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 40.15 | -0.3000 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 40.45 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 40.58 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 40.45 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 40.34 | +0.2600 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 40.08 | +0.4100 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 39.67 | +0.6700 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 39 | +0.7800 | +2.04% |
| 2025/12/17 | 38.22 | -0.8300 | -2.13% |
| 2025/12/16 | 39.05 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 39.03 | -0.5100 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 39.54 | -1.2200 | -2.99% |
| 2025/12/11 | 40.76 | -0.2600 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 41.02 | +0.1000 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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