境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
32.99
美元
-0.37 (-1.11%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 32.9900 | -0.37 | -1.11% | +30.81% | +36.38% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 26.9800 | -0.30 | -1.10% | +28.72% | +33.96% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 40.8200 | -0.45 | -1.09% | +31.80% | +37.49% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 77.5100 | -0.86 | -1.10% | +29.72% | +35.03% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.8200 | -0.28 | -1.07% | +29.68% | +35.04% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.9000 | -0.18 | -1.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/27 | 32.99 | -0.3700 | -1.11% |
| 2024/11/26 | 33.36 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/11/25 | 33.27 | +0.0900 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 33.18 | +0.1400 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 33.04 | +0.2200 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 32.82 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 32.86 | +0.3100 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 32.55 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 32.42 | -0.8700 | -2.61% |
| 2024/11/14 | 33.29 | -0.0900 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 33.38 | -0.0800 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 33.46 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 33.39 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 33.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 33.44 | +0.3800 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 33.06 | +0.7300 | +2.26% |
| 2024/11/05 | 32.33 | +0.3900 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 31.94 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 31.91 | +0.2900 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 31.62 | -0.8700 | -2.68% |
| 2024/10/30 | 32.49 | -0.2600 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 32.75 | +0.4100 | +1.27% |
| 2024/10/28 | 32.34 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 32.41 | +0.1200 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 32.29 | +0.1900 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 32.1 | -0.4800 | -1.47% |
| 2024/10/22 | 32.58 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 32.6 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/18 | 32.5 | +0.3000 | +0.93% |
| 2024/10/17 | 32.2 | +0.0500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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