境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
54.05
美元
+0.75 (1.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8700 | +0.58 | +1.40% | +20.14% | +33.05% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0500 | +0.75 | +1.41% | +21.54% | +34.75% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.2000 | +0.48 | +1.42% | +18.26% | +30.58% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3300 | +0.45 | +1.41% | +19.08% | +31.69% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.3100 | +0.41 | +1.42% | +19.63% | +32.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.33% | +0.98% | 69/121 | 43% |
| 3個月 | +11.05% | +5.98% | 9/121 | 93% |
| 6個月 | +12.51% | +12.07% | 13/121 | 89% |
| 1年 | +34.75% | +31.31% | 12/121 | 90% |
| 3年 | +13.19% | +31.19% | 84/121 | 31% |
| 5年 | +81.44% | +104.70% | 50/121 | 59% |
| 10年 | +155.07% | +241.76% | 45/121 | 63% |
| 15年 | +364.35% | +610.48% | 23/121 | 81% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.54% | +24.98% | 71/121 | 41% |
| 2023年 | +20.42% | +26.19% | 73/121 | 40% |
| 2022年 | -22.51% | -18.17% | 86/121 | 29% |
| 2021年 | +20.20% | +28.74% | 94/121 | 22% |
| 2020年 | +28.44% | +18.37% | 5/121 | 96% |
| 2019年 | +42.78% | +31.22% | 1/121 | 100% |
| 2018年 | -5.18% | -4.56% | 28/121 | 77% |
| 2017年 | +4.40% | +21.70% | 74/121 | 39% |
| 2016年 | +9.09% | +12.00% | 39/121 | 68% |
| 2015年 | -7.87% | +1.25% | 57/121 | 53% |
| 2014年 | +20.59% | +13.46% | 11/121 | 91% |
| 2013年 | +27.17% | +32.31% | 30/121 | 75% |
| 2012年 | -0.14% | +15.99% | 36/121 | 70% |
| 2011年 | -11.92% | +1.89% | 32/121 | 74% |
| 2010年 | +30.34% | +15.06% | 1/121 | 100% |
| 2009年 | +69.55% | +26.37% | 1/121 | 100% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 85/121 | 30% | -500.0萬 | 81/121 | 33% | -200.0萬 | 55/121 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 89/121 | 26% | -900.0萬 | 89/121 | 26% | -300.0萬 | 40/121 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +800.0萬 | 94/121 | 22% | -1300.0萬 | 97/121 | 20% | -500.0萬 | 45/121 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | 104/121 | 14% | -3000.0萬 | 103/121 | 15% | -1800.0萬 | 43/121 | 64% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8468
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-29.29%
(高點47.45 ➔ 低點33.55)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.09% | 9.73% |
| 3年 | 20.97% | 16.84% |
| 5年 | 23.21% | 19.33% |
| 10年 | 19.63% | 16.24% |
| 15年 | 19.37% | 15.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.20% | 1.20% | 1.17% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.95% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,按實際費用分攤 | |||||
| 同類基金平均 | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.61% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 3.50% | 3.45% | 3.39% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
- ISIN CodeIE0009514872
- 境內境外境外
- 成立日期1999/12/31
- 基金核准生效日2008/09/05
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元549萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2,453萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。得投資於各種規模之公司,從較大具規模之公 司,至較小之發展中公司,跨各種產業或類別。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,將本基金將至少 80%之淨資產價值投資於美國公司股票。,適合期望持有本基 金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列 風險之投資人,並可接受潛在的損失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
