境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
49.3661
美元
+0.86 (1.76%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +2.62% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +3.95% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +0.75% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +1.62% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +2.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 49.3661 | +0.8561 | +1.76% |
| 2025/03/28 | 48.51 | -1.1300 | -2.28% |
| 2025/03/27 | 49.64 | -0.4300 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 50.07 | -0.9100 | -1.79% |
| 2025/03/25 | 50.98 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 51.13 | +1.1300 | +2.26% |
| 2025/03/21 | 50 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 50.16 | -0.1900 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 50.35 | +0.8600 | +1.74% |
| 2025/03/18 | 49.49 | -0.5000 | -1.00% |
| 2025/03/17 | 49.99 | +0.6000 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 49.39 | +1.1900 | +2.47% |
| 2025/03/13 | 48.2 | -0.7100 | -1.45% |
| 2025/03/12 | 48.91 | +0.4000 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 48.51 | +0.2400 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 48.27 | -1.5000 | -3.01% |
| 2025/03/07 | 49.77 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 49.83 | -1.6200 | -3.15% |
| 2025/03/05 | 51.45 | +0.9100 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 50.54 | -0.6900 | -1.35% |
| 2025/03/03 | 51.23 | -1.6700 | -3.16% |
| 2025/02/28 | 52.9 | +0.5800 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 52.32 | -1.0400 | -1.95% |
| 2025/02/26 | 53.36 | +0.9300 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 52.43 | -0.5000 | -0.94% |
| 2025/02/24 | 52.93 | -0.5900 | -1.10% |
| 2025/02/21 | 53.52 | -1.4300 | -2.60% |
| 2025/02/20 | 54.95 | -0.5800 | -1.04% |
| 2025/02/19 | 55.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/18 | 55.52 | +0.3200 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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