境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
54.01
美元
-0.04 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8300 | -0.04 | -0.10% | +20.03% | +33.90% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0100 | -0.04 | -0.07% | +21.45% | +35.67% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.1700 | -0.03 | -0.09% | +18.15% | +31.42% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3100 | -0.02 | -0.06% | +19.01% | +32.58% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.2900 | -0.02 | -0.07% | +19.55% | +33.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 54.01 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 54.05 | +0.7500 | +1.41% |
| 2024/11/18 | 53.3 | +0.2400 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 53.06 | -1.1100 | -2.05% |
| 2024/11/14 | 54.17 | -0.6000 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 54.77 | -0.4800 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 55.25 | -0.5300 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 55.78 | +0.1800 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 55.6 | +0.1100 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 55.49 | +0.3000 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 55.19 | +1.9800 | +3.72% |
| 2024/11/05 | 53.21 | +0.7900 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 52.42 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 52.34 | +0.5700 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 51.77 | -1.0500 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 52.82 | -0.3800 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 53.2 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 53.25 | +0.5300 | +1.01% |
| 2024/10/25 | 52.72 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 52.66 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 52.61 | -0.6200 | -1.16% |
| 2024/10/22 | 53.23 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 53.3 | -0.5700 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 53.87 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 53.95 | +0.2800 | +0.52% |
| 2024/10/16 | 53.67 | +0.4900 | +0.92% |
| 2024/10/15 | 53.18 | -0.3800 | -0.71% |
| 2024/10/14 | 53.56 | +0.3400 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 53.22 | +0.7800 | +1.49% |
| 2024/10/10 | 52.44 | -0.1300 | -0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
