境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
49.3661
美元
+0.86 (1.76%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +2.62% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +3.95% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +0.75% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +1.62% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +2.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.05% | -7.95% | 78/121 | 36% |
| 3個月 | -6.50% | -9.33% | 79/121 | 35% |
| 6個月 | -6.41% | -6.02% | 107/121 | 12% |
| 1年 | +3.95% | +3.86% | 77/121 | 36% |
| 3年 | +6.74% | +23.19% | 95/121 | 21% |
| 5年 | +124.49% | +130.49% | 40/121 | 67% |
| 10年 | +121.17% | +206.39% | 50/121 | 59% |
| 15年 | +258.50% | +489.61% | 25/121 | 79% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.97% | -8.43% | 63/121 | 48% |
| 2024年 | +16.82% | +24.09% | 80/121 | 34% |
| 2023年 | +20.42% | +26.19% | 70/121 | 42% |
| 2022年 | -22.51% | -18.17% | 86/121 | 29% |
| 2021年 | +20.20% | +28.74% | 93/121 | 23% |
| 2020年 | +28.44% | +18.37% | 5/121 | 96% |
| 2019年 | +42.78% | +31.22% | 1/121 | 100% |
| 2018年 | -5.18% | -4.56% | 27/121 | 78% |
| 2017年 | +4.40% | +21.70% | 71/121 | 41% |
| 2016年 | +9.09% | +12.00% | 38/121 | 69% |
| 2015年 | -7.87% | +1.25% | 54/121 | 55% |
| 2014年 | +20.59% | +13.46% | 10/121 | 92% |
| 2013年 | +27.17% | +32.31% | 28/121 | 77% |
| 2012年 | -0.14% | +15.99% | 33/121 | 73% |
| 2011年 | -11.92% | +1.89% | 29/121 | 76% |
| 2010年 | +30.34% | +15.06% | 1/121 | 100% |
| 2009年 | +69.55% | +26.37% | 1/121 | 100% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.29%
(高點47.45 ➔ 低點33.55)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.06%
(高點32.38 ➔ 低點19.41)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.11%
(高點26.18 ➔ 低點20.13)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.22%
(高點17.81 ➔ 低點12.25)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2013/12回原高點
27個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.41%
(高點13.03 ➔ 低點5.68)
2008/09/08~2008/11/20
2008/09高點
2008/11低點
2個月下跌
2010/03回原高點
16個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.10% | 11.78% |
| 3年 | 21.01% | 16.03% |
| 5年 | 20.57% | 16.72% |
| 10年 | 19.84% | 16.28% |
| 15年 | 19.43% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
