境外
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元
453.65
歐元
+0.29 (0.06%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 10512.6000 | +5.22 | +0.05% | +7.44% | +7.60% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元404萬 | 歐元 | 4802.8300 | +2.38 | +0.05% | +0.74% | +0.89% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 6693.7700 | +4.46 | +0.07% | +8.18% | +8.34% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元72萬 | 歐元 | 453.6500 | +0.29 | +0.06% | +7.21% | +7.35% | 本頁基金 |
| X股歐元(年配息) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元39萬 | 歐元 | 229.2700 | +0.15 | +0.07% | +7.25% | +7.39% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8775.9100 | +6.14 | +0.07% | +9.80% | +10.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣32.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.66% | +0.72% | 67/111 | 40% |
| 3個月 | +1.29% | +1.43% | 94/111 | 15% |
| 6個月 | +4.89% | +4.69% | 72/111 | 35% |
| 1年 | +7.35% | +2.76% | 81/111 | 27% |
| 3年 | -- | +3.63% | -- | -- |
| 5年 | -- | +7.66% | -- | -- |
| 10年 | -- | +27.49% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.21% | +2.54% | 83/111 | 25% |
| 2023年 | +10.20% | +11.34% | 88/111 | 21% |
| 2022年 | -- | -9.45% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +3.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +1.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 98/111 | 12% | +-0 | 98/111 | 12% | +0 | 41/111 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 98/111 | 12% | +-0 | 98/111 | 12% | +0 | 51/111 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 98/111 | 12% | -1900.0萬 | 95/111 | 14% | -1900.0萬 | 56/111 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1800.0萬 | 103/111 | 7% | -1900.0萬 | 99/111 | 11% | -100.0萬 | 59/111 | 47% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8727
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.79% | 4.19% |
| 3年 | -- | 7.80% |
| 5年 | -- | 9.47% |
| 10年 | -- | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.81% | 1.80% | 1.79% | 1.80% | 1.79% |
| 經理費率(每年) | 最低1.50000%~最高1.50000% ,1.50000 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中 | |||||
| 同類基金平均 | 1.23% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.25% | 1.19% |
| 同類基金最高 | 2.58% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 1.93% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高5.00000% ,5.00000
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元
- ISIN CodeLU0529382011
- 境內境外境外
- 成立日期2011/12/20
- 基金核准生效日2022/05/10
- 總代理基金生效日2022/05/10
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別歐洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元72萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元1億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於以歐元幣別計價之非投資等級債券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
