高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元

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10512.6

歐元

+5.22 (0.05%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股對沖級別歐元	2010/08/06	-	不配息	美元1,954萬	歐元	10512.6000	+5.22	+0.05%	+7.44%	+7.60%	本頁基金
I股對沖級別歐元(季配息)	2014/10/07	-	季配	美元404萬	歐元	4802.8300	+2.38	+0.05%	+0.74%	+0.89%	看詳情
I股歐元	2014/08/29	-	不配息	美元337萬	歐元	6693.7700	+4.46	+0.07%	+8.18%	+8.34%	看詳情
X股歐元	2011/12/20	-	不配息	美元72萬	歐元	453.6500	+0.29	+0.06%	+7.21%	+7.35%	看詳情
X股歐元(年配息)	2014/10/06	-	年配	美元39萬	歐元	229.2700	+0.15	+0.07%	+7.25%	+7.39%	看詳情
I股對沖級別美元	2013/09/23	-	不配息	美元13萬	美元	8775.9100	+6.14	+0.07%	+9.80%	+10.02%	看詳情
所有級別累計				美元1億約台幣32.08億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.64%	+0.72%	71/111	36%
3個月	+1.39%	+1.43%	88/111	21%
6個月	+5.02%	+4.69%	64/111	42%
1年	+7.60%	+2.76%	69/111	38%
3年	--	+3.63%	--	--
5年	--	+7.66%	--	--
10年	--	+27.49%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.44%	+2.54%	69/111	38%
2023年	+10.85%	+11.34%	77/111	31%
2022年	--	-9.45%	--	--
2021年	--	+3.02%	--	--
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	101/111	9%	+-0	101/111	9%	+0	44/111	60%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	101/111	9%	+-0	101/111	9%	+0	54/111	51%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	101/111	9%	-1900.0萬	98/111	12%	-1900.0萬	59/111	47%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1800.0萬	106/111	5%	-1900.0萬	102/111	8%	-100.0萬	62/111	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8952

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.76%	4.19%
3年	--	7.80%
5年	--	9.47%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低0.72000%~最高0.72000% ,0.72000
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.15000% ,內含於固定服務費0.15%中
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%