境外
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元
453.65
歐元
+0.29 (0.06%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 10512.6000 | +5.22 | +0.05% | +7.44% | +7.50% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元404萬 | 歐元 | 4802.8300 | +2.38 | +0.05% | +0.74% | +0.80% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 6693.7700 | +4.46 | +0.07% | +8.18% | +8.27% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元72萬 | 歐元 | 453.6500 | +0.29 | +0.06% | +7.21% | +7.29% | 本頁基金 |
| X股歐元(年配息) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元39萬 | 歐元 | 229.2700 | +0.15 | +0.07% | +7.25% | +7.33% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8775.9100 | +6.14 | +0.07% | +9.80% | +9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣32.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 453.65 | +0.2900 | +0.06% |
| 2024/12/23 | 453.36 | -0.1200 | -0.03% |
| 2024/12/20 | 453.48 | -0.3000 | -0.07% |
| 2024/12/19 | 453.78 | -1.5300 | -0.34% |
| 2024/12/18 | 455.31 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/12/17 | 455.34 | -0.2600 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 455.6 | +2.8700 | +0.63% |
| 2024/12/13 | 452.73 | -0.4600 | -0.10% |
| 2024/12/12 | 453.19 | -0.9900 | -0.22% |
| 2024/12/11 | 454.18 | +0.9700 | +0.21% |
| 2024/12/10 | 453.21 | -0.6300 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 453.84 | +0.6500 | +0.14% |
| 2024/12/06 | 453.19 | +0.3500 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 452.84 | +0.2300 | +0.05% |
| 2024/12/04 | 452.61 | +0.7400 | +0.16% |
| 2024/12/03 | 451.87 | +0.5100 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 451.36 | +0.4900 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 450.87 | +0.4300 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 450.44 | -0.2300 | -0.05% |
| 2024/11/27 | 450.67 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 450.66 | +0.1500 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 450.51 | -0.1100 | -0.02% |
| 2024/11/22 | 450.62 | +0.3400 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 450.28 | -0.0200 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 450.3 | +0.2400 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 450.06 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 450.07 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 450.11 | -0.2300 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 450.34 | +0.2500 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 450.09 | -0.3100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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