野村全球多元收益債券基金(I美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

142.1656

美元

-0.06 (-0.05%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/01/30	-	不配息	美元3.96億	美元	142.1656	-0.06	-0.05%	+4.48%	+4.53%	本頁基金
TD美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2021/07/15	-	月配	美元1.18億	美元	74.5826	-0.04	-0.05%	+3.57%	+3.60%	看詳情
BD美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2021/07/15	-	月配	美元9,967萬	美元	71.9997	-0.04	-0.05%	+2.56%	+2.56%	看詳情
T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2021/07/15	-	不配息	美元2,125萬	美元	93.7969	-0.04	-0.05%	+3.56%	+3.59%	看詳情
TD南非幣避險類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2023/12/12	-	月配	美元826萬	南非幣	990.7907	-0.41	-0.04%	+6.53%	+6.62%	看詳情
B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2024/08/07	-	不配息	美元413萬	美元	100.9765	-0.05	-0.05%	--	--	看詳情
TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2021/07/15	-	不配息	美元147萬	美元	96.2622	-0.04	-0.05%	+4.28%	+4.33%	看詳情
TID美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2022/07/20	-	月配	美元1萬	美元	101.7705	-0.05	-0.05%	+4.28%	+4.33%	看詳情
所有級別累計				美元23.55億約台幣755億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.18%	-1.74%	76/431	82%
3個月	-1.03%	-3.10%	151/431	65%
6個月	+3.02%	+1.09%	99/431	77%
1年	+4.53%	+0.28%	125/431	71%
3年	-3.59%	-6.61%	172/431	60%
5年	--	-2.83%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合債券指數

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.48%	+0.21%	130/431	70%
2023年	+9.09%	+7.18%	31/431	93%
2022年	-15.51%	-12.88%	279/431	35%
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+12.3億	68/431	84%	-6.3億	90/431	79%	+6.0億	82/431	81%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+38.9億	90/431	79%	-24.6億	67/431	84%	+14.2億	81/431	81%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+64.9億	104/431	76%	-40.7億	72/431	83%	+24.2億	88/431	80%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+70.2億	134/431	69%	-72.1億	70/431	84%	-1.9億	305/431	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9251

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.06%

(高點136.00 ➔ 低點116.88)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.14%	5.23%
3年	8.09%	7.31%
5年	--	6.03%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.73%	0.70%	0.68%	0.68%	0.72%	0.78%
經理費率(每年)	最低0.60000%~最高0.60000% ,0.6
保管費率(每年)	最低0.01250%~最高0.14250% ,最高0.4125
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高0.00000% ,0

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
IE00BTL1GH31
境內境外
境外
成立日期
2015/01/30
基金核准生效日
2021/06/24
總代理基金生效日
2021/06/24
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元3.96億 (2024/11/29)
基金總規模
美元23.55億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合債券指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率(與通貨膨脹及其他指數連結)之債務及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外,本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具,間接獲得債務及債務相關證券之曝險。