境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
102.3755
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | - | 月配 | 美元1.2億 | 美元 | 73.5793 | -0.53 | -0.71% | +1.62% | +4.69% | 看詳情 |
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 70.8326 | -0.51 | -0.72% | +1.36% | +3.66% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2021/07/15 | - | 不配息 | 美元1,854萬 | 美元 | 95.3520 | +0.04 | +0.04% | +1.62% | +4.69% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2023/12/12 | - | 月配 | 美元942萬 | 南非幣 | 975.1007 | -9.58 | -0.97% | +2.39% | +7.79% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 102.3755 | +0.04 | +0.04% | +1.37% | -- | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2021/07/15 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 98.0437 | +0.04 | +0.04% | +1.80% | +5.42% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2022/07/20 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 102.1023 | -0.37 | -0.36% | +1.80% | +5.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.25億約台幣754億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -0.56% | 389/447 | 13% |
| 3個月 | +1.31% | +0.82% | 300/447 | 33% |
| 6個月 | -0.60% | -0.79% | 285/447 | 36% |
| 1年 | -- | +2.18% | -- | -- |
| 3年 | -- | +0.00% | -- | -- |
| 5年 | -- | -3.13% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.37% | +0.91% | 300/447 | 33% |
| 2024年 | -- | +0.22% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2.5億 | 153/447 | 66% | -3.5億 | 137/447 | 69% | -1.0億 | 356/447 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +13.2億 | 120/447 | 73% | -10.3億 | 151/447 | 66% | +2.9億 | 82/447 | 82% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +52.0億 | 107/447 | 76% | -34.9億 | 84/447 | 81% | +17.1億 | 85/447 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +77.1億 | 125/447 | 72% | -49.8億 | 102/447 | 77% | +27.3億 | 89/447 | 80% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.13% |
| 3年 | -- | 6.96% |
| 5年 | -- | 5.90% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5% |
| 保管費率(每年) | 最低0.13%~最高0.413% ,最高0.4125% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)
- ISIN CodeIE00071XW4B9
- 境內境外境外
- 成立日期2024/08/07
- 基金核准生效日2024/07/30
- 總代理基金生效日2024/07/30
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元649萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元23.25億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
- 保管銀行布朗兄弟信託
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、 政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率(與通貨膨脹及其他指數連結)之債務 及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外,本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具,間接獲得 債務及債務相關證券之曝險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,適合尋求與時俱進之潛在收益與 增長之投資人,並得接受與固定收益證券投資及增加金融性衍生工具使用之相關風險請參閱公開說明書中譯本「增 補說明17」。
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
