野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73.7716
美元
+0.18 (0.24%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
70.0527
23/10/23
75.6659
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、 政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率(與通貨膨脹及其他指數連結)之債務 及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外,本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具,間接獲得 債務及債務相關證券之曝險。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,以提供收益及增長之結合。本基金得持有之債務及債務相關證券並無 地域限制,惟至多得將本基金淨資產價值的30% 投資於新興市場發行人所發行之債務及債務相關證券。本基金得 投資於至少由一個評級機構(標準普爾或穆迪)評級為投資級或次投資級的債務及債務相關證券。若投資經理 人認為某證券與本公司可購買的經評級的證券具有相當品質,則本基金亦可至多將其淨資產價值的30%投資於該 未評級證券(即未經評級機構評級者)。本基金於不超過其淨資產價值10%之範圍內,得投資於貸款、貸款參與 及/或貸款轉讓之可轉讓證券與貨幣市場工具。投資經理人將尋求將各種研究結果予以平衡,以形成全球多元化 的固定收益投資組合,不受區域/產業/資本偏好的限制。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2021/07/15
基金組別
新興市場投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 22.48億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託
參考指數/ETF
參考指數
摩根新興市場全球多元投資等級債券指數
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.59 %
2021年
2.60 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.50000%~最高1.50000% ,1.50%
保管費率(每年)
最低0.01300%~最高0.41300% ,最高0.4125%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,依據買回股份之持有期間遞減
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.55% | +1.62% | +5.54% | +0.77% | +6.28% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場投資級公司債ETF (00760B) | +2.23% | +3.10% | +7.32% | +2.42% | +5.77% | -12.85% | -17.99% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.69% | -17.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場投資級公司債ETF (00760B) | +2.97% | -17.18% | -8.28% | -1.44% | +13.78% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 73.77160 | 0.1796 | +0.24% |
| 2024/05/15 | 73.59200 | 0.1651 | +0.22% |
| 2024/05/14 | 73.42690 | 0.0186 | +0.03% |
| 2024/05/13 | 73.40830 | -0.0170 | -0.02% |
| 2024/05/10 | 73.42530 | 0.0751 | +0.10% |
| 2024/05/09 | 73.35020 | -0.0386 | -0.05% |
| 2024/05/08 | 73.38880 | 0.0136 | +0.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.95%
(高點84.08 ➔ 低點64.78)
(2021/09/16~2022/10/21)
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.49%
(高點74.05 ➔ 低點48.51)
(2020/02/24~2022/10/24)
過去10年
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.49%
(高點74.05 ➔ 低點48.51)
(2020/02/24~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.20% | -- | -- | -- |
| 新興市場投資級公司債ETF (00760B) | 10.06% | 10.80% | 13.63% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。野村全球多元收益債券基金過去1年的標準差比新興市場投資級公司債ETF (00760B)小，代表其短期表現相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/07 | 0.429 |
| 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.429 |
| 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.429 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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