境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
110.4283
美元
+0.20 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元13.27億 | 日幣 | 10010.3785 | +16.59 | +0.17% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5.02億 | 日幣 | 10557.3574 | -292.82 | -2.70% | -1.23% | -- | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.77億 | 日幣 | 10606.1852 | -293.28 | -2.69% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.03億 | 日幣 | 10046.7370 | +17.65 | +0.18% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 71.3701 | +0.13 | +0.18% | +0.84% | +8.12% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.7986 | +0.14 | +0.19% | +0.91% | +9.21% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,130萬 | 南非幣 | 985.8506 | +1.82 | +0.18% | +1.05% | +11.52% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 103.7009 | +0.20 | +0.19% | +0.91% | +10.04% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,980萬 | 美元 | 110.4283 | +0.20 | +0.18% | +0.84% | +8.95% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 107.2432 | +0.21 | +0.20% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.4283 | +0.1999 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 110.2284 | -0.0274 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 110.2558 | +0.1191 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 110.1367 | +0.2364 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 109.9003 | -0.2501 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 110.1504 | -0.0672 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 110.2176 | +0.0633 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 110.1543 | +0.1261 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 110.0282 | +0.0880 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 109.9402 | -0.0017 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 109.9419 | -0.0573 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 109.9992 | -0.1103 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 110.1095 | +0.2430 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 109.8665 | +0.2196 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 109.6469 | +0.3169 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 109.33 | -0.1797 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 109.5097 | +0.1270 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 109.3827 | +0.2407 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 109.142 | +0.0477 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 109.0943 | +0.0244 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 109.0699 | -0.0228 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 109.0927 | -0.1174 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 109.2101 | +0.0718 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 109.1383 | +0.1543 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 108.984 | -0.0938 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 109.0778 | +0.1554 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 108.9224 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 109.0324 | +0.2112 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 108.8212 | -0.2927 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 109.1139 | -0.2176 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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