野村全球非投資等級債券基金(TD美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

80.1489

美元

+0.03 (0.04%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2019/04/25	-	配息	美元248萬	美元	119.0201	+0.04	+0.04%	+3.00%	+8.08%	看詳情
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2019/04/25	-	月配	美元156萬	美元	80.1489	+0.03	+0.04%	+3.00%	+8.08%	本頁基金
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2019/04/23	-	月配	美元58萬	美元	75.7377	+0.03	+0.03%	+2.09%	+7.01%	看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2019/04/25	-	月配	美元33萬	澳幣	78.0939	+0.09	+0.12%	+3.39%	+8.03%	看詳情
TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2019/04/23	-	配息	美元0	美元	115.2160	-0.21	-0.18%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元7,737萬約台幣24.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.80%	--	30/34	12%
3個月	-0.40%	--	31/34	9%
6個月	+3.29%	--	30/34	12%
1年	+8.08%	--	28/34	18%
3年	-1.56%	--	23/34	32%
5年	+16.20%	--	4/34	88%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.00%	--	29/34	15%
2023年	+10.62%	--	21/34	38%
2022年	-14.26%	--	24/34	29%
2021年	+2.68%	--	16/34	53%
2020年	+12.75%	--	2/34	94%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	31/34	9%	-300.0萬	31/34	9%	-100.0萬	17/34	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3000.0萬	31/34	9%	-3600.0萬	31/34	9%	-600.0萬	24/34	29%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3900.0萬	31/34	9%	-5000.0萬	31/34	9%	-1100.0萬	17/34	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7200.0萬	31/34	9%	-8700.0萬	31/34	9%	-1500.0萬	6/34	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息11次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.3%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.667	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.538	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/06	0.538	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.538	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.538	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/07	0.538	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/07	0.538	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.538	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.538	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.538	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.451	美元
2023年			年度配息率 6.2%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.451	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/06	0.451	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.451	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/07	0.451	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.451	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/07	0.451	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/07	0.451	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.451	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.451	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/07	0.451	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/06	0.523	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.27%

(高點77.12 ➔ 低點65.34)

2022/03/31~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.23%	--
3年	10.07%	--
5年	11.89%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	1.80%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,1.7%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	1.44%	1.43%	1.44%	1.36%	1.33%
同類基金最高	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.76%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,最高5.0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
ISIN Code
IE00BJLMWJ00
境內境外
境外
成立日期
2019/04/25
基金核准生效日
2019/04/16
總代理基金生效日
2019/04/16
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元156萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,737萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託