境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
79.3835
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 74.5164 | +0.02 | +0.03% | +5.06% | +5.88% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 126.1433 | +0.04 | +0.03% | +6.51% | +7.85% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 79.3835 | +0.03 | +0.03% | +5.62% | +6.94% | 本頁基金 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.5449 | +0.05 | +0.06% | +2.81% | +4.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 79.3835 | +0.0257 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 79.3578 | +0.0391 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 79.3187 | -0.1599 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 79.4786 | -0.0076 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 79.4862 | +0.1294 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 79.3568 | -0.0115 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 79.3683 | -0.4936 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 79.8619 | +0.0185 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 79.8434 | +0.0604 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 79.783 | +0.2096 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 79.5734 | +0.1916 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 79.3818 | +0.3086 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 79.0732 | +0.0824 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 78.9908 | +0.0916 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 78.8992 | +0.3402 | +0.43% |
| 2025/05/21 | 78.559 | +0.0978 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 78.4612 | +0.1480 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 78.3132 | -0.0808 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 78.394 | +0.1606 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 78.2334 | -0.2554 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 78.4888 | +0.2299 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 78.2589 | +0.1276 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 78.1313 | +0.1296 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 78.0017 | -0.0022 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 78.0039 | -0.0050 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 78.0089 | +0.1466 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 77.8623 | -0.0515 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 77.9138 | +0.2212 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 77.6926 | -0.7683 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 78.4609 | -0.0997 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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