境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
78.559
美元
+0.10 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 73.8523 | +0.09 | +0.12% | +3.25% | +5.76% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 122.7481 | +0.15 | +0.12% | +3.65% | +6.80% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 78.5590 | +0.10 | +0.12% | +3.65% | +6.81% | 本頁基金 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.2840 | -0.04 | -0.05% | +1.59% | +5.27% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 78.559 | +0.0978 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 78.4612 | +0.1480 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 78.3132 | -0.0808 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 78.394 | +0.1606 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 78.2334 | -0.2554 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 78.4888 | +0.2299 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 78.2589 | +0.1276 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 78.1313 | +0.1296 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 78.0017 | -0.0022 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 78.0039 | -0.0050 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 78.0089 | +0.1466 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 77.8623 | -0.0515 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 77.9138 | +0.2212 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 77.6926 | -0.7683 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 78.4609 | -0.0997 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 78.5606 | +0.0853 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 78.4753 | +0.1878 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 78.2875 | +0.1535 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 78.134 | +0.0216 | +0.03% |
| 2025/04/23 | 78.1124 | +0.4211 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 77.6913 | +0.1364 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 77.5549 | +0.1490 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 77.4059 | +0.1719 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 77.234 | +0.2304 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 77.0036 | +0.4315 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 76.5721 | +0.1419 | +0.19% |
| 2025/04/10 | 76.4302 | +1.0528 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 75.3774 | -0.9535 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 76.3309 | +0.2634 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 76.0675 | -0.7007 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
