境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
80.1489
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 119.0201 | +0.04 | +0.04% | +3.00% | +8.08% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元156萬 | 美元 | 80.1489 | +0.03 | +0.04% | +3.00% | +8.08% | 本頁基金 |
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 75.7377 | +0.03 | +0.03% | +2.09% | +7.01% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 78.0939 | +0.09 | +0.12% | +3.39% | +8.03% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,737萬約台幣24.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 80.1489 | +0.0298 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 80.1191 | +0.1453 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 79.9738 | -0.0974 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 80.0712 | -0.1825 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 80.2537 | -0.0601 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 80.3138 | -0.1575 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 80.4713 | -0.2099 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 80.6812 | +0.1934 | +0.24% |
| 2024/11/07 | 80.4878 | +0.1734 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 80.3144 | -0.2235 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 80.5379 | -0.0952 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 80.6331 | +0.1321 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 80.501 | -0.6558 | -0.81% |
| 2024/10/31 | 81.1568 | -0.1531 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 81.3099 | +0.1750 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 81.1349 | -0.0537 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 81.1886 | +0.1205 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 81.0681 | +0.0165 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 81.0516 | -0.2067 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 81.2583 | -0.2031 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 81.4614 | -0.0990 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 81.5604 | -0.0235 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 81.5839 | -0.0312 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 81.6151 | +0.0147 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 81.6004 | +0.1730 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 81.4274 | -0.0652 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 81.4926 | -0.0403 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 81.5329 | -0.0575 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 81.5904 | -0.1681 | -0.21% |
| 2024/10/07 | 81.7585 | -0.1565 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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