境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
77.234
美元
+0.23 (0.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元196萬 | 美元 | 72.6818 | +0.21 | +0.30% | +0.74% | +5.28% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 119.6504 | +0.36 | +0.30% | +1.03% | +6.33% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 77.2340 | +0.23 | +0.30% | +1.03% | +6.34% | 本頁基金 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元39萬 | 澳幣 | 74.0529 | +0.22 | +0.30% | -0.93% | +4.24% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,894萬約台幣25.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 77.234 | +0.2304 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 77.0036 | +0.4315 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 76.5721 | +0.1419 | +0.19% |
| 2025/04/10 | 76.4302 | +1.0528 | +1.40% |
| 2025/04/09 | 75.3774 | -0.9535 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 76.3309 | +0.2634 | +0.35% |
| 2025/04/07 | 76.0675 | -0.7007 | -0.91% |
| 2025/04/04 | 76.7682 | -0.7547 | -0.97% |
| 2025/04/03 | 77.5229 | +0.0054 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 77.5175 | +0.1086 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 77.4089 | -0.4364 | -0.56% |
| 2025/03/31 | 77.8453 | -0.3240 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 78.1693 | -0.0695 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 78.2388 | -0.2791 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 78.5179 | -0.1216 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 78.6395 | +0.0834 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 78.5561 | +0.0616 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 78.4945 | -0.1295 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 78.624 | +0.1261 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 78.4979 | -0.0097 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 78.5076 | +0.2291 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 78.2785 | -0.0604 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 78.3389 | -0.2618 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 78.6007 | -0.0372 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 78.6379 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 78.6388 | -0.0899 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 78.7287 | -0.0422 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 78.7709 | +0.0149 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 78.756 | +0.4704 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 78.2856 | -0.1306 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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