境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
78.5612
美元
+0.21 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元351萬 | 美元 | 73.3014 | +0.19 | +0.26% | +0.92% | +8.17% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2014/04/14 | - | 不配息 | 美元215萬 | 美元 | 131.3464 | +0.35 | +0.27% | +0.99% | +10.18% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 78.5612 | +0.21 | +0.27% | +0.99% | +9.26% | 本頁基金 |
| TD澳幣避險類股) | 2014/04/14 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 74.4282 | +0.03 | +0.03% | +0.71% | +6.20% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2014/04/14 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,229萬約台幣22.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 78.5612 | +0.2117 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 78.3495 | +0.0969 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 78.2526 | +0.2043 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 78.0483 | +0.0701 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 77.9782 | -0.0648 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 78.043 | +0.0731 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 77.9699 | -0.0939 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 78.0638 | -0.0373 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 78.1011 | +0.0571 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 78.044 | +0.0936 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 77.9504 | +0.0185 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 77.9319 | -0.1082 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 78.0401 | +0.0679 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 77.9722 | +0.1230 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 77.8492 | +0.0084 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 77.8408 | -0.6170 | -0.79% |
| 2025/12/31 | 78.4578 | -0.0096 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 78.4674 | +0.0668 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 78.4006 | +0.0528 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 78.3478 | +0.0277 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 78.3201 | +0.1212 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 78.1989 | +0.0360 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 78.1629 | +0.0552 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 78.1077 | -0.0889 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 78.1966 | -0.0135 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 78.2101 | +0.0206 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 78.1895 | +0.0648 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 78.1247 | +0.1848 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 77.9399 | -0.0320 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 77.9719 | -0.1569 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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