境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
80.1489
美元
+0.03 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 119.0201 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元156萬 | 美元 | 80.1489 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.667 | 本頁基金 | |
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元58萬 | 美元 | 75.7377 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.631 | 看詳情 | |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 78.0939 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.642 | 看詳情 | |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7,737萬約台幣24.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息11次，累積配息率為6.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.3% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.667 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/07 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.538 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.2% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.451 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 0.523 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
