野村印度領先股票基金(I美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

247.0048

美元

+1.80 (0.73%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利印度指數(含淨股息再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I美元類股)	2017/03/01	-	不配息	美元14.49億	美元	247.0048	+1.80	+0.73%	+11.80%	+21.99%	本頁基金
T美元類股)	2018/10/03	-	不配息	美元1,858萬	美元	206.7993	+1.50	+0.73%	+10.57%	+20.48%	看詳情
所有級別累計				美元17.41億約台幣551億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利印度指數(含淨股息再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.01%	-4.19%	9/63	86%
3個月	-2.38%	-4.72%	9/63	86%
6個月	+4.55%	+2.25%	22/63	65%
1年	+21.99%	+14.23%	40/63	37%
3年	+25.19%	+11.75%	22/63	65%
5年	+97.70%	+54.68%	8/63	87%
10年	--	+86.06%	--	--
15年	--	+146.19%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利印度指數(含淨股息再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.80%	+5.49%	45/63	29%
2023年	+29.82%	+16.88%	8/63	87%
2022年	-15.86%	-7.33%	49/63	22%
2021年	+44.29%	+19.55%	1/63	100%
2020年	+10.32%	+10.01%	26/63	59%
2019年	+5.98%	+9.99%	28/63	56%
2018年	--	-4.33%	--	--
2017年	--	+36.15%	--	--
2016年	--	+1.03%	--	--
2015年	--	-8.57%	--	--
2014年	--	+27.86%	--	--
2013年	--	-4.86%	--	--
2012年	--	+26.71%	--	--
2011年	--	-36.68%	--	--
2010年	--	+24.44%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9500.0萬	39/63	38%	-10000.0萬	32/63	49%	-500.0萬	56/63	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	45/63	29%	-2.1億	45/63	29%	-3300.0萬	55/63	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.1億	43/63	32%	-4.6億	44/63	30%	-5000.0萬	44/63	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+14.1億	28/63	56%	-13.9億	26/63	59%	+1900.0萬	26/63	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9115

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.15%

(高點194.00 ➔ 低點154.91)

2022/04/04~2023/03/24

2022/04高點

2023/03低點

12個月下跌

2023/09回原高點

6個月回本

印度股市 ETF (INDY)

最大跌幅-16.78%

(高點46.49 ➔ 低點38.69)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：印度股市 ETF (INDY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.31%	9.57%
3年	16.75%	13.05%
5年	21.99%	22.13%
10年	--	19.57%
15年	--	22.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.89%	0.94%	0.97%	1.17%	1.11%	1.20%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	2.03%	1.96%	2.08%	2.11%	1.97%	1.97%
同類基金最高	6.44%	3.61%	8.25%	10.31%	3.09%	3.15%
同類基金最低	0.27%	0.28%	0.29%	0.21%	0.13%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
ISIN Code
IE00B3SHFF36
境內境外
境外
成立日期
2017/03/01
基金核准生效日
2018/09/13
總代理基金生效日
2018/09/13
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
印度股市 (孟買指數)
此級別基金規模
美元14.49億 (2024/10/30)
基金總規模
美元17.41億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利印度指數(含淨股息再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)

參考ETF

印度股市 ETF (INDY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 印度

投資標的

本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR)等工具持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。