境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
257.6856
美元
-1.15 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 257.6856 | -1.1501 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 258.8357 | +1.3383 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 257.4974 | +1.1515 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 256.3459 | -1.8264 | -0.71% |
| 2025/07/04 | 258.1723 | +0.5716 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 257.6007 | +0.3909 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 257.2098 | -1.1120 | -0.43% |
| 2025/07/01 | 258.3218 | +1.1891 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 257.1327 | -2.0577 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 259.1904 | +1.1106 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 258.0798 | +3.1706 | +1.24% |
| 2025/06/25 | 254.9092 | +2.5601 | +1.01% |
| 2025/06/24 | 252.3491 | +2.6396 | +1.06% |
| 2025/06/23 | 249.7095 | -1.2508 | -0.50% |
| 2025/05/21 | 250.9603 | +1.8359 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 249.1244 | -4.1231 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 253.2475 | +1.0971 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 252.1504 | -0.4347 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 252.5851 | +3.2963 | +1.32% |
| 2025/05/14 | 249.2888 | -1.0455 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 250.3343 | +9.0925 | +3.77% |
| 2025/05/09 | 241.2418 | -0.8626 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 242.1044 | -5.1320 | -2.08% |
| 2025/05/07 | 247.2364 | +1.2650 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 245.9714 | -2.1238 | -0.86% |
| 2025/05/02 | 248.0952 | +4.0585 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 244.0367 | -0.9939 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 245.0306 | -1.5777 | -0.64% |
| 2025/04/28 | 246.6083 | +4.8008 | +1.99% |
| 2025/04/25 | 241.8075 | -5.7845 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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