境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
250.9603
美元
+1.84 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 250.9603 | +1.8359 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 249.1244 | -4.1231 | -1.63% |
| 2025/05/19 | 253.2475 | +1.0971 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 252.1504 | -0.4347 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 252.5851 | +3.2963 | +1.32% |
| 2025/05/14 | 249.2888 | -1.0455 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 250.3343 | +9.0925 | +3.77% |
| 2025/05/09 | 241.2418 | -0.8626 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 242.1044 | -5.1320 | -2.08% |
| 2025/05/07 | 247.2364 | +1.2650 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 245.9714 | -2.1238 | -0.86% |
| 2025/05/02 | 248.0952 | +4.0585 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 244.0367 | -0.9939 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 245.0306 | -1.5777 | -0.64% |
| 2025/04/28 | 246.6083 | +4.8008 | +1.99% |
| 2025/04/25 | 241.8075 | -5.7845 | -2.34% |
| 2025/04/24 | 247.592 | -2.1146 | -0.85% |
| 2025/04/23 | 249.7066 | +1.3958 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 248.3108 | +5.4134 | +2.23% |
| 2025/04/17 | 242.8974 | +4.6402 | +1.95% |
| 2025/04/16 | 238.2572 | -0.0111 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 238.2683 | +5.6991 | +2.45% |
| 2025/04/14 | 232.5692 | +3.1730 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 229.3962 | +4.0114 | +1.78% |
| 2025/04/09 | 225.3848 | -4.5426 | -1.98% |
| 2025/04/08 | 229.9274 | +5.0158 | +2.23% |
| 2025/04/07 | 224.9116 | -5.6110 | -2.43% |
| 2025/04/04 | 230.5226 | -6.5832 | -2.78% |
| 2025/04/03 | 237.1058 | -0.4388 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 237.5446 | +4.3620 | +1.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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