野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
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野村印度領先股票基金(I美元類股)
野村印度領先股票基金(T美元類股)
256.3267
美元
+0.73 (0.29%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
188.9364
23/10/26
258.231
24/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 印度
投資標的
本基金主要投資於印度認可交易所掛牌及交易之股票及股權相關有價證券。本基金得投資於印度 境外經認可的交易所掛牌或交易之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在印度 。本基金亦可透過投資於印度境外經認可交易所上市之美國存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR)等 工具持有印度部位。預期本基金將投資涵蓋所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於主動管理之印度證券投資組合,獲 得長期資本成長。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2017/03/01
基金組別
印度股市 (孟買指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 20.64億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.89 %
2022年
0.94 %
2021年
0.97 %
2020年
1.17 %
2019年
1.11 %
2018年
1.20 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,0.75%
保管費率(每年)
最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.47% | +4.09% | +11.22% | +31.22% | +35.67% | +117.45% | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | +2.15% | +4.15% | +7.45% | +18.45% | +18.12% | +74.61% | +106.03% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.58% | +30.01% | -17.48% | +42.00% | +9.43% | +7.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | +11.34% | +16.36% | -8.89% | +19.01% | +8.75% | +10.72% | -4.43% | +35.75% | +3.00% | -10.08% | +33.54% | -7.78% | +20.83% | -37.32% | +20.53% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 256.32670 | 0.7332 | +0.29% |
| 2024/09/09 | 255.59350 | 1.7243 | +0.68% |
| 2024/09/06 | 253.86920 | -2.8270 | -1.10% |
| 2024/09/05 | 256.69620 | -0.2189 | -0.09% |
| 2024/09/04 | 256.91510 | 0.8137 | +0.32% |
| 2024/09/03 | 256.10140 | 0.1213 | +0.05% |
| 2024/09/02 | 255.98010 | -1.1321 | -0.44% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-44.20%
(高點133.38 ➔ 低點74.43)
(2020/02/12~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.24 ➔ 低點19.91)
(2020/01/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-44.20%
(高點133.38 ➔ 低點74.43)
(2020/02/12~2020/03/23)
印度股市 ETF (INDY)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.50%
(高點35.24 ➔ 低點19.91)
(2020/01/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.21% | 16.51% | 21.99% | -- |
| 印度股市 ETF (INDY) | 8.74% | 13.07% | 22.16% | 19.68% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。野村印度領先股票基金過去1年的標準差比印度股市 ETF (INDY)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
