境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
249.3984
美元
+0.67 (0.27%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 249.3984 | +0.6652 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 248.7332 | +0.0319 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 248.7013 | -0.4385 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 249.1398 | +1.4028 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 247.737 | +2.0076 | +0.82% |
| 2025/12/30 | 245.7294 | -2.8066 | -1.13% |
| 2025/12/24 | 248.536 | -0.6309 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 249.1669 | -0.0641 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 249.231 | +0.7229 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 248.5081 | +3.8221 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 244.686 | +1.9494 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 242.7366 | +0.0989 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 242.6377 | -1.4247 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 244.0624 | -0.2230 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 244.2854 | +0.2546 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 244.0308 | +0.4618 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 243.569 | -2.0796 | -0.85% |
| 2025/12/09 | 245.6486 | +2.2530 | +0.93% |
| 2025/12/08 | 243.3956 | -4.4283 | -1.79% |
| 2025/12/05 | 247.8239 | +1.0646 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 246.7593 | +0.9242 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 245.8351 | -1.8952 | -0.77% |
| 2025/12/02 | 247.7303 | -2.1718 | -0.87% |
| 2025/12/01 | 249.9021 | -1.0066 | -0.40% |
| 2025/11/28 | 250.9087 | +0.2841 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 250.6246 | -0.9768 | -0.39% |
| 2025/11/26 | 251.6014 | +2.7804 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 248.821 | +0.1267 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 248.6943 | +0.0945 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 248.5998 | -4.8304 | -1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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