境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
247.0048
美元
+1.80 (0.73%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 247.0048 | +1.7960 | +0.73% |
| 2024/11/18 | 245.2088 | -0.2320 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 245.4408 | +2.6064 | +1.07% |
| 2024/11/13 | 242.8344 | -4.2980 | -1.74% |
| 2024/11/12 | 247.1324 | -1.9498 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 249.0822 | +0.3961 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 248.6861 | -1.9708 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 250.6569 | -2.3802 | -0.94% |
| 2024/11/06 | 253.0371 | +2.8448 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 250.1923 | +1.8692 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 248.3231 | -3.6599 | -1.45% |
| 2024/11/01 | 251.983 | +1.0824 | +0.43% |
| 2024/10/30 | 250.9006 | -1.3846 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 252.2852 | +4.1230 | +1.66% |
| 2024/10/25 | 248.1622 | -2.4035 | -0.96% |
| 2024/10/24 | 250.5657 | -0.7456 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 251.3113 | +0.8091 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 250.5022 | -4.1728 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 254.675 | -2.7555 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 257.4305 | +1.5355 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 255.895 | -2.7343 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 258.6293 | -1.6585 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 260.2878 | +1.1558 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 259.132 | +2.3966 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 256.7354 | +0.3234 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 256.412 | -0.9451 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 257.3571 | +1.3273 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 256.0298 | +5.0522 | +2.01% |
| 2024/10/07 | 250.9776 | -3.8973 | -1.53% |
| 2024/10/04 | 254.8749 | -0.7556 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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