境外
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
233.1826
美元
-2.27 (-0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利印度指數(含淨股息 再投資總報酬) MSCI IndiaIndex(total return with net dividends reinvested)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 233.1826 | -2.2677 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 235.4503 | -2.4522 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 237.9025 | +2.1567 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 235.7458 | -2.1261 | -0.89% |
| 2025/03/25 | 237.8719 | -1.9910 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 239.8629 | +3.8424 | +1.63% |
| 2025/03/21 | 236.0205 | +3.6828 | +1.59% |
| 2025/03/20 | 232.3377 | +1.6395 | +0.71% |
| 2025/03/19 | 230.6982 | +4.5240 | +2.00% |
| 2025/03/18 | 226.1742 | +6.6893 | +3.05% |
| 2025/03/13 | 219.4849 | +0.3504 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 219.1345 | -0.8005 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 219.935 | +1.5886 | +0.73% |
| 2025/03/10 | 218.3464 | -4.0171 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 222.3635 | -0.1963 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 222.5598 | +0.7953 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 221.7645 | +4.7702 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 216.9943 | +0.1214 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 216.8729 | -0.0121 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 216.885 | -3.2665 | -1.48% |
| 2025/02/27 | 220.1515 | -2.6024 | -1.17% |
| 2025/02/25 | 222.7539 | -1.1710 | -0.52% |
| 2025/02/24 | 223.9249 | -2.3842 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 226.3091 | -1.6067 | -0.70% |
| 2025/02/20 | 227.9158 | +1.2284 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 226.6874 | +3.4400 | +1.54% |
| 2025/02/18 | 223.2474 | -2.1787 | -0.97% |
| 2025/02/17 | 225.4261 | -0.2791 | -0.12% |
| 2025/02/14 | 225.7052 | -4.3076 | -1.87% |
| 2025/02/13 | 230.0128 | +0.8010 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
