高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2385.47

南非幣

-9.54 (-0.40%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2006/02/08	-	不配息	美元2.75億	美元	8745.7500	-35.36	-0.40%	+1.43%	+9.15%	看詳情
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元5,319萬	南非幣	2385.4700	-9.54	-0.40%	+1.93%	+11.01%	本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元757萬	南非幣	2189.1400	-8.93	-0.41%	+1.66%	+9.98%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元498萬	美元	166.0200	-0.68	-0.41%	+1.21%	+8.15%	看詳情
X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2014/05/28	-	不配息	美元271萬	歐元	297.8700	-1.26	-0.42%	+0.76%	+6.29%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元182萬	美元	153.9800	-0.65	-0.42%	+0.95%	+7.07%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元144萬	澳幣	229.9700	-0.99	-0.43%	+1.10%	+7.21%	看詳情
X股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2018/08/28	-	不配息	美元116萬	美元	308.1700	-1.27	-0.41%	+1.20%	+8.16%	看詳情
P股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2014/04/23	-	不配息	美元36萬	美元	386.5200	-1.58	-0.41%	+1.28%	+8.47%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/08/28	-	月配	美元29萬	澳幣	220.2600	-0.97	-0.44%	+0.86%	+6.04%	看詳情
Y股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2018/08/28	-	不配息	美元0	美元	277.9100	-0.55	-0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.31億約台幣140億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.48%	--	1/19	100%
3個月	+1.93%	--	8/19	58%
6個月	+4.62%	--	1/19	100%
1年	+11.01%	--	1/19	100%
3年	+29.59%	--	1/19	100%
5年	+63.07%	--	1/19	100%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.93%	--	8/19	58%
2024年	+15.13%	--	1/19	100%
2023年	+23.13%	--	1/19	100%
2022年	-17.86%	--	8/19	58%
2021年	-1.44%	--	8/19	58%
2020年	+5.06%	--	1/19	100%
2019年	+21.63%	--	1/19	100%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+7500.0萬	16/19	16%	-5500.0萬	16/19	16%	+2000.0萬	16/19	16%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.6億	16/19	16%	-8400.0萬	16/19	16%	+1.8億	16/19	16%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4.4億	16/19	16%	-1.6億	16/19	16%	+2.8億	16/19	16%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+10.9億	15/19	21%	-8.2億	15/19	21%	+2.7億	16/19	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.4%，2024年共配息12次，累積配息率為13.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.4%
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	27.7	南非幣
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	27.7	南非幣
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	27.7	南非幣
2024年			年度配息率 13.8%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	27.7	南非幣
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	27.7	南非幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	27.7	南非幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	27.7	南非幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	27.7	南非幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	27.7	南非幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	27.7	南非幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	27.7	南非幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	27.7	南非幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	27.7	南非幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	27.7	南非幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	27.7	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.73%

(高點1844.30 ➔ 低點1406.60)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.89%	--
3年	13.08%	--
5年	13.42%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.82%	1.82%	1.82%	1.81%	1.82%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.79%	1.84%	1.84%	1.83%	1.84%	1.84%
同類基金最高	2.82%	2.82%	2.82%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.88%	0.88%	0.87%	0.87%	0.88%	0.88%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1823159154
境內境外
境外
成立日期
2018/08/28
基金核准生效日
2018/06/28
總代理基金生效日
2018/06/28
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
邊境市場綜合債券
此級別基金規模
美元5,319萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元4.31億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨幣市場工具。這些國家經常被稱為「新興邊境債務市場」。基本上,邊境經濟體處於開發初期,且其成長速度預期會快於新興或已開發經濟體。邊境市場的市值及評等通常低於新興市場。絕大部分的投資將置於中南美洲(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。具體來說,將投資於投資經理公司能夠評估特定政治及經濟風險之國家, 以及業已進行特定經濟改革並達到特定成長目標之國家。