境外
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
2569.82
南非幣
-16.22 (-0.63%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元3.13億 | 美元 | 10376.6500 | -67.79 | -0.65% | +20.35% | +20.05% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.27億 | 南非幣 | 2331.6700 | -14.77 | -0.63% | +17.68% | +17.51% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 2569.8200 | -16.22 | -0.63% | +18.96% | +18.77% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元931萬 | 美元 | 182.5000 | -1.20 | -0.65% | +17.45% | +17.13% | 看詳情 |
| X股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元460萬 | 美元 | 363.2100 | -2.38 | -0.65% | +19.28% | +18.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 345.0000 | -2.29 | -0.66% | +16.71% | +16.28% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元397萬 | 美元 | 167.6700 | -1.10 | -0.65% | +16.26% | +15.90% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 246.3000 | -1.61 | -0.65% | +15.95% | +15.61% | 看詳情 |
| P股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 456.5600 | -2.99 | -0.65% | +19.63% | +19.31% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2013/12/09 | - | 月配 | 美元26萬 | 澳幣 | 237.2400 | -1.55 | -0.65% | +15.29% | +14.89% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2013/12/09 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 250.6600 | -1.65 | -0.65% | -8.76% | -9.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.45億約台幣165億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2569.82 | -16.2200 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 2586.04 | +15.4000 | +0.60% |
| 2025/12/15 | 2570.64 | +7.6500 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 2562.99 | +8.4100 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 2554.58 | +11.4000 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 2543.18 | +6.5200 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 2536.66 | -7.0000 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 2543.66 | -6.8000 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 2550.46 | +2.4700 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 2547.99 | +2.6400 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 2545.35 | +8.8700 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 2536.48 | -23.0200 | -0.90% |
| 2025/12/01 | 2559.5 | -1.7100 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 2561.21 | +4.0200 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 2557.19 | +3.3300 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 2553.86 | +9.4900 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 2544.37 | -0.3700 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 2544.74 | +13.0700 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 2531.67 | -7.4100 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 2539.08 | +4.3000 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 2534.78 | +8.5500 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 2526.23 | -2.7300 | -0.11% |
| 2025/11/17 | 2528.96 | +3.0800 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 2525.88 | -4.4600 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 2530.34 | -2.0700 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 2532.41 | +6.4000 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 2526.01 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 2525.82 | +8.0400 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 2517.78 | -2.8400 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 2520.62 | -0.8600 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
