高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金I股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金X股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金Y股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高盛邊境市場債券基金P股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
167.3200
美元
+0.52 (0.31%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
147.52
23/10/19
168.85
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於低度或中度收入開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓固定收益有價證券及固定收益貨 幣市場工具。這些國家經常被稱為「新興邊境債務市場」。基本上,邊境經濟體處於開發初期,且其成長速度預期 會快於新興或已開發經濟體。邊境市場的市值及評等通常低於新興市場。絕大部分的投資將置於中南美洲(包括加勒 比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。具體來說,將投資於投資經理公司能夠評估特定政治及經濟風險之國家, 以及業已進行特定經濟改革並達到特定成長目標之國家。
投資策略
本基金的主要目標是進行多元化投資,於數年之期間內績效優於指標-J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/08/28
基金組別
邊境市場綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 3.74億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數/ETF
參考指數
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.80 %
2021年
1.79 %
2020年
1.79 %
2019年
1.80 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.61% | +5.52% | +13.14% | +6.12% | +23.78% | -4.11% | +7.20% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.13% | -20.08% | -5.57% | +1.99% | +17.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 167.32000 | 0.5200 | +0.31% |
| 2024/05/15 | 166.80000 | 1.1500 | +0.69% |
| 2024/05/14 | 165.65000 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/05/13 | 165.77000 | 0.1100 | +0.07% |
| 2024/05/10 | 165.66000 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/05/09 | 165.67000 | 0.3500 | +0.21% |
| 2024/05/08 | 165.32000 | 0.3000 | +0.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
17個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.63%
(高點178.43 ➔ 低點113.07)
(2021/06/11~2022/10/21)
過去10年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
17個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.63%
(高點178.43 ➔ 低點113.07)
(2021/06/11~2022/10/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.45% | 14.22% | 17.96% | -- |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 1.32 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 1.32 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 1.32 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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