荷寶環球地產股票基金》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

204.74

歐元

+0.31 (0.15%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

S&P Developed Property Index

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1998/06/03	-	不配息	美元944萬	歐元	204.7400	+0.31	+0.15%	+10.22%	+20.36%	本頁基金
所有級別累計				美元4.31億約台幣136億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Developed Property Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.81%	-2.05%	2/35	94%
3個月	+5.53%	-5.55%	2/35	94%
6個月	+16.54%	+3.10%	11/35	69%
1年	+20.36%	+4.89%	8/35	77%
3年	-6.23%	-21.01%	4/35	89%
5年	+5.93%	-20.18%	5/35	86%
10年	+56.54%	+0.58%	2/35	94%
15年	+208.72%	+49.55%	1/35	100%

年度報酬率

參考指標：S&P Developed Property Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.22%	-2.96%	8/35	77%
2023年	+4.93%	+5.43%	31/35	11%
2022年	-21.82%	-24.17%	1/35	100%
2021年	+34.81%	+8.31%	1/35	100%
2020年	-11.41%	-7.67%	22/35	37%
2019年	+26.27%	+20.61%	7/35	80%
2018年	-3.74%	-6.37%	2/35	94%
2017年	-0.24%	+20.02%	18/35	49%
2016年	+6.05%	+1.42%	1/35	100%
2015年	+9.79%	-3.91%	1/35	100%
2014年	+28.41%	+0.79%	1/35	100%
2013年	-5.45%	+4.62%	10/35	71%
2012年	+23.42%	+39.56%	9/35	74%
2011年	-4.40%	-15.57%	1/35	100%
2010年	+27.16%	+14.65%	1/35	100%
2009年	+38.36%	+43.08%	4/35	89%
2008年	-45.06%	-51.88%	2/35	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	31/35	11%	+-0	35/35	--	+0	24/35	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	35/35	--	+-0	35/35	--	+0	23/35	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	35/35	--	+-0	35/35	--	+0	23/35	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	35/35	--	+-0	35/35	--	+0	15/35	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.898

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.09%

(高點226.74 ➔ 低點156.24)

2022/04/28~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/12

14個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/12

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.78%	17.49%
3年	15.14%	19.42%
5年	16.99%	21.42%
10年	15.29%	17.03%
15年	14.93%	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.61%	1.61%	1.61%	1.61%	1.57%	1.68%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,1.4
保管費率(每年)	最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%