境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元
181.29
歐元
+0.35 (0.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 181.29 | +0.3500 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 180.94 | -1.0500 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 181.99 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 181.71 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 181.65 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 181.73 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 181.41 | -0.8500 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 182.26 | -0.9400 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 183.2 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 183.44 | -1.4000 | -0.76% |
| 2025/12/03 | 184.84 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 185.26 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 185.11 | -2.3600 | -1.26% |
| 2025/11/28 | 187.47 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 187.28 | +0.6500 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 186.63 | +1.1400 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 185.49 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 185.13 | +2.8300 | +1.55% |
| 2025/11/20 | 182.3 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/11/19 | 183.21 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 183.09 | +0.5200 | +0.28% |
| 2025/11/17 | 182.57 | -1.4400 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 184.01 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 183.6 | -2.5200 | -1.35% |
| 2025/11/12 | 186.12 | -0.6400 | -0.34% |
| 2025/11/11 | 186.76 | +1.0600 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 185.7 | -0.1600 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 185.86 | +1.9200 | +1.04% |
| 2025/11/06 | 183.94 | -2.0200 | -1.09% |
| 2025/11/05 | 185.96 | +1.1700 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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