境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
188.07
歐元
+0.36 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/06/03 | - | 不配息 | 美元907萬 | 歐元 | 188.0700 | +0.36 | +0.19% | -2.63% | +2.76% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 188.07 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 187.71 | +1.3100 | +0.70% |
| 2025/03/28 | 186.4 | -1.2400 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 187.64 | -1.5800 | -0.84% |
| 2025/03/26 | 189.22 | +0.8000 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 188.42 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 188.64 | +2.2500 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 186.39 | -1.3200 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 187.71 | +0.5500 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 187.16 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 186.29 | -1.1600 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 187.45 | +2.2900 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 185.16 | +2.2600 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 182.9 | -1.2400 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 184.14 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 183.95 | -2.2800 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 186.23 | -1.1200 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 187.35 | -0.7100 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 188.06 | -5.5900 | -2.89% |
| 2025/03/05 | 193.65 | -2.3600 | -1.20% |
| 2025/03/04 | 196.01 | -1.8300 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 197.84 | -1.6300 | -0.82% |
| 2025/02/28 | 199.47 | +2.1600 | +1.09% |
| 2025/02/27 | 197.31 | +1.1400 | +0.58% |
| 2025/02/26 | 196.17 | -0.8900 | -0.45% |
| 2025/02/25 | 197.06 | +1.0200 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 196.04 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 195.85 | -0.8000 | -0.41% |
| 2025/02/20 | 196.65 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 196.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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