境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
179.51
歐元
-4.35 (-2.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/06/03 | - | 不配息 | 美元797萬 | 歐元 | 179.5100 | -4.35 | -2.37% | -7.06% | -0.99% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.99億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 179.51 | -4.3500 | -2.37% |
| 2025/05/20 | 183.86 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 184.76 | -0.5900 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 185.35 | +2.2600 | +1.23% |
| 2025/05/15 | 183.09 | +2.1800 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 180.91 | -1.7700 | -0.97% |
| 2025/05/13 | 182.68 | -2.9000 | -1.56% |
| 2025/05/12 | 185.58 | +2.5700 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 183.01 | +1.5000 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 181.51 | +0.3600 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 181.15 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 181.39 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 182.3 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 182.21 | +2.4600 | +1.37% |
| 2025/04/30 | 179.75 | +1.8100 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 177.94 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 177.88 | +1.2300 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 176.65 | -0.6600 | -0.37% |
| 2025/04/24 | 177.31 | +0.4800 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 176.83 | +1.8600 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 174.97 | -0.6800 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 175.65 | +2.3100 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 173.34 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 173.07 | +0.9000 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 172.17 | +2.3700 | +1.40% |
| 2025/04/11 | 169.8 | +0.9200 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 168.88 | -4.8800 | -2.81% |
| 2025/04/09 | 173.76 | +6.7900 | +4.07% |
| 2025/04/08 | 166.97 | -3.4200 | -2.01% |
| 2025/04/07 | 170.39 | -1.9000 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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