荷寶環球地產股票基金M美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)

165.31

美元

+0.43 (0.26%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P Developed Property Index

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	2011/11/02	-	不配息	美元6.56萬	美元	165.3100	+0.43	+0.26%	+1.88%	+13.20%	本頁基金
所有級別累計				美元4.69億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Developed Property Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.97%	-7.67%	12/35	66%
3個月	-0.12%	-5.09%	19/35	46%
6個月	+5.94%	-2.22%	21/35	40%
1年	+13.20%	+3.37%	34/35	3%
3年	-17.27%	-24.56%	15/35	57%
5年	-2.92%	-21.35%	14/35	60%
10年	+23.93%	-0.48%	10/35	71%
15年	--	+45.19%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P Developed Property Index

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.88%	-4.71%	31/35	11%
2023年	+7.97%	+5.43%	19/35	46%
2022年	-27.07%	-24.17%	11/35	69%
2021年	+24.58%	+8.31%	14/35	60%
2020年	-4.02%	-7.67%	11/35	69%
2019年	+23.31%	+20.61%	12/35	66%
2018年	-8.78%	-6.37%	16/35	54%
2017年	+13.04%	+20.02%	5/35	86%
2016年	+3.01%	+1.42%	3/35	91%
2015年	-2.48%	-3.91%	16/35	54%
2014年	+12.20%	+0.79%	7/35	80%
2013年	-1.69%	+4.62%	9/35	74%
2012年	+24.72%	+39.56%	7/35	80%
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	30/35	14%	+-0	34/35	3%	+0	16/35	54%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	34/35	3%	-100.0萬	34/35	3%	-100.0萬	24/35	31%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	34/35	3%	-100.0萬	34/35	3%	-100.0萬	24/35	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	34/35	3%	-100.0萬	34/35	3%	-100.0萬	16/35	54%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.935

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.65%

(高點197.34 ➔ 低點130.94)

2022/03/29~2023/10/25

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.04%	17.49%
3年	19.00%	19.42%
5年	19.78%	21.42%
10年	16.10%	17.03%
15年	--	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.17%	2.18%
經理費率(每年)	最低2.00000%~最高2.00000% ,2.0000
保管費率(每年)	最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%