境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
165.32
美元
+0.72 (0.44%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2011/11/02 | - | 不配息 | 美元6.11萬 | 美元 | 165.3200 | +0.72 | +0.44% | +1.89% | +13.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.31億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 165.32 | +0.7200 | +0.44% |
| 2024/11/20 | 164.6 | -0.7100 | -0.43% |
| 2024/11/19 | 165.31 | +0.4300 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 164.88 | +0.6800 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 164.2 | -0.3800 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 164.58 | -0.8400 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 165.42 | +0.5700 | +0.35% |
| 2024/11/12 | 164.85 | -2.0200 | -1.21% |
| 2024/11/11 | 166.87 | -1.2200 | -0.73% |
| 2024/11/08 | 168.09 | +1.2800 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 166.81 | +1.4800 | +0.90% |
| 2024/11/06 | 165.33 | -2.2700 | -1.35% |
| 2024/11/05 | 167.6 | +1.5700 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 166.03 | +1.4000 | +0.85% |
| 2024/11/01 | 164.63 | -0.9300 | -0.56% |
| 2024/10/31 | 165.56 | -2.4600 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 168.02 | +0.4400 | +0.26% |
| 2024/10/29 | 167.58 | -1.0500 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 168.63 | +0.3700 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 168.26 | -1.0000 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 169.26 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 169.18 | +0.6200 | +0.37% |
| 2024/10/22 | 168.56 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 168.71 | -3.4400 | -2.00% |
| 2024/10/18 | 172.15 | +0.6300 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 171.52 | -0.9300 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 172.45 | +1.7500 | +1.03% |
| 2024/10/15 | 170.7 | +0.9900 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 169.71 | +0.4700 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 169.24 | +1.1700 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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