境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元
172.93
美元
+1.53 (0.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 172.93 | +1.5300 | +0.89% |
| 2026/01/23 | 171.4 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 171.45 | -0.5300 | -0.31% |
| 2026/01/21 | 171.98 | +0.4400 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 171.54 | -2.5400 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 174.08 | +1.1400 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 172.94 | +0.7700 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 172.17 | +1.0100 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 171.16 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 170.91 | +0.4800 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 170.43 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 170.18 | +1.4400 | +0.85% |
| 2026/01/07 | 168.74 | -0.2600 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 169 | +0.9900 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 168.01 | +0.1800 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 167.83 | -0.7300 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 168.56 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 168.63 | +1.3100 | +0.78% |
| 2025/12/23 | 167.32 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 167.06 | +0.7300 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 166.33 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 166.62 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 166.55 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 166.44 | -0.8600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 167.3 | +0.5800 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 166.72 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 166.92 | +1.5500 | +0.94% |
| 2025/12/10 | 165.37 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 164.89 | -0.7200 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 165.61 | -1.1900 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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