境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
159.65
美元
-2.84 (-1.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2011/11/02 | - | 不配息 | 美元4.4萬 | 美元 | 159.6500 | -2.84 | -1.75% | +1.55% | +3.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.99億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 159.65 | -2.8400 | -1.75% |
| 2025/05/20 | 162.49 | -0.5800 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 163.07 | +0.9000 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 162.17 | +1.5200 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 160.65 | +1.5400 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 159.11 | -0.8400 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 159.95 | -1.8000 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 161.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/09 | 161.76 | +1.1900 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 160.57 | -0.9600 | -0.59% |
| 2025/05/07 | 161.53 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 161.39 | -0.7700 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 162.16 | -0.3500 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 162.51 | +2.2100 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 160.3 | +1.3900 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 158.91 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 158.79 | +1.2300 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 157.56 | -0.6600 | -0.42% |
| 2025/04/24 | 158.22 | +0.7500 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 157.47 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/04/22 | 157.57 | +1.1200 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 156.45 | +1.6300 | +1.05% |
| 2025/04/16 | 154.82 | +0.9800 | +0.64% |
| 2025/04/15 | 153.84 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 153.58 | +2.4900 | +1.65% |
| 2025/04/11 | 151.09 | +2.9200 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 148.17 | -2.3600 | -1.57% |
| 2025/04/09 | 150.53 | +7.5600 | +5.29% |
| 2025/04/08 | 142.97 | -3.0900 | -2.12% |
| 2025/04/07 | 146.06 | -2.5300 | -1.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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