境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
159.58
美元
+0.43 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2011/11/02 | - | 不配息 | 美元4.44萬 | 美元 | 159.5800 | +0.43 | +0.27% | +1.51% | +2.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.05億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 159.58 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 159.15 | +0.8000 | +0.51% |
| 2025/03/28 | 158.35 | -0.6900 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 159.04 | -1.1100 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 160.15 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 159.75 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 159.84 | +1.6800 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 158.16 | -1.6800 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 159.84 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 159.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 159.81 | -0.9200 | -0.57% |
| 2025/03/17 | 160.73 | +2.6800 | +1.70% |
| 2025/03/14 | 158.05 | +2.1300 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 155.92 | -1.9900 | -1.26% |
| 2025/03/12 | 157.91 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 157.82 | -0.6500 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 158.47 | -1.4400 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 159.91 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 159.75 | -3.9300 | -2.40% |
| 2025/03/05 | 163.68 | +1.6500 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 162.03 | -0.8700 | -0.53% |
| 2025/03/03 | 162.9 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 162.91 | +1.5600 | +0.97% |
| 2025/02/27 | 161.35 | -0.5100 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 161.86 | -0.6000 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 162.46 | +1.2800 | +0.79% |
| 2025/02/24 | 161.18 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/02/21 | 160.81 | -0.9700 | -0.60% |
| 2025/02/20 | 161.78 | +0.8400 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 160.94 | -0.6600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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