境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
163.71
美元
+0.78 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 163.71 | +0.7800 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 162.93 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 162.81 | -1.0800 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 163.89 | -1.4000 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 165.29 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 165.05 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 164.82 | +1.0600 | +0.65% |
| 2025/06/30 | 163.76 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 163.42 | +0.3900 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 163.03 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 162.85 | -3.1300 | -1.89% |
| 2025/06/24 | 165.98 | +0.5600 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 165.42 | +1.7400 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 163.68 | -0.2700 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 163.95 | +4.3000 | +2.69% |
| 2025/05/21 | 159.65 | -2.8400 | -1.75% |
| 2025/05/20 | 162.49 | -0.5800 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 163.07 | +0.9000 | +0.55% |
| 2025/05/16 | 162.17 | +1.5200 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 160.65 | +1.5400 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 159.11 | -0.8400 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 159.95 | -1.8000 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 161.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/09 | 161.76 | +1.1900 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 160.57 | -0.9600 | -0.59% |
| 2025/05/07 | 161.53 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 161.39 | -0.7700 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 162.16 | -0.3500 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 162.51 | +2.2100 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 160.3 | +1.3900 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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