境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元
168.5
美元
+0.41 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P Developed Property Index
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 168.5 | +0.4100 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 168.09 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 168.3 | -1.7900 | -1.05% |
| 2025/11/28 | 170.09 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 169.7 | +0.9900 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 168.71 | +1.5000 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 167.21 | +0.7200 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 166.49 | +2.2000 | +1.34% |
| 2025/11/20 | 164.29 | -1.1300 | -0.68% |
| 2025/11/19 | 165.42 | -0.3900 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 165.81 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 165.57 | -1.5300 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 167.1 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 167.11 | -1.6500 | -0.98% |
| 2025/11/12 | 168.76 | -0.5800 | -0.34% |
| 2025/11/11 | 169.34 | +1.6600 | +0.99% |
| 2025/11/10 | 167.68 | -0.5300 | -0.32% |
| 2025/11/07 | 168.21 | +2.2100 | +1.33% |
| 2025/11/06 | 166 | -0.9500 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 166.95 | +0.8700 | +0.52% |
| 2025/11/04 | 166.08 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/11/03 | 165.95 | -0.7600 | -0.46% |
| 2025/10/31 | 166.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 166.71 | -0.6600 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 167.37 | -3.0900 | -1.81% |
| 2025/10/28 | 170.46 | -2.5000 | -1.45% |
| 2025/10/27 | 172.96 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/10/24 | 172.93 | +0.6000 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 172.33 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/10/22 | 172.13 | +0.7700 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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