荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
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荷寶新興市場股票基金 D歐元
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荷寶新興市場股票基金M歐元
荷寶新興市場股票基金M美元
162.6700
美元
-0.24 (-0.15%)
最新淨值(2024/09/04)
過去 52 週淨值區間
138.3
23/10/30
172.03
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於經濟較不發達及/或金融市場較不發達且經濟成長潛力較大之國家。 例如包括亞洲、拉丁美洲、東歐、中東及非洲的大多數國家。新興與較不發達市場之名單會有變 化,並由公認之指數提供業者不定時進行審查。投資組合經理人將有權自行決定並隨時審查哪些國 家屬於新興國家。
投資策略
本基金將以最少三分之二的總資產投資於成立於新興國家,或在新興國家進行其主要經 濟活動之公司的股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2016/05/19
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 11.34億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Wim-Hein Pals&Dimitri Chatzoudis&Jaap van der Hart&Cornelis Vlooswijk
管理公司
084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
J.P. Morgan SE
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.27 %
2022年
2.25 %
2021年
2.25 %
2020年
2.25 %
2019年
2.23 %
2018年
2.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低2.00000%~最高2.00000% ,2.0000
保管費率(每年)
最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,3
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.78% | -0.69% | +1.46% | +10.28% | -11.94% | +15.79% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +0.14% | +0.50% | +4.67% | +11.97% | -8.53% | +22.49% | +25.63% | +75.45% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.65% | +13.07% | -22.53% | -4.61% | +13.89% | +24.92% | -21.77% | +36.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +7.60% | +8.10% | -18.57% | +0.83% | +12.51% | +20.22% | -16.21% | +30.06% | +15.49% | -14.83% | +3.56% | -6.87% | +15.81% | -19.55% | +15.52% | +67.34% | -52.35% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 162.67000 | -0.2400 | -0.15% |
| 2024/09/03 | 162.91000 | -3.2400 | -1.95% |
| 2024/09/02 | 166.15000 | -0.2200 | -0.13% |
| 2024/08/30 | 166.37000 | -0.4200 | -0.25% |
| 2024/08/29 | 166.79000 | 1.3400 | +0.81% |
| 2024/08/28 | 165.45000 | -1.3300 | -0.80% |
| 2024/08/27 | 166.78000 | -0.2000 | -0.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.71%
(高點203.04 ➔ 低點120.39)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.30%
(高點50.80 ➔ 低點33.38)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.71%
(高點203.04 ➔ 低點120.39)
(2021/02/16~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點42.21 ➔ 低點26.85)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.52% | 16.77% | 19.68% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 10.53% | 14.81% | 18.84% | 17.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。荷寶新興市場股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
