境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
162.33
美元
+0.41 (0.25%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元8,555萬 | 歐元 | 246.5800 | +2.53 | +1.04% | +1.04% | +13.90% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 190.5500 | +0.48 | +0.25% | +0.25% | +7.32% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元134萬 | 歐元 | 174.5800 | +1.78 | +1.03% | +1.03% | +13.34% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.54萬 | 美元 | 162.3300 | +0.41 | +0.25% | +0.25% | +6.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 162.33 | +0.4100 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 161.92 | -0.2700 | -0.17% |
| 2024/12/30 | 162.19 | -1.0000 | -0.61% |
| 2024/12/27 | 163.19 | -0.8600 | -0.52% |
| 2024/12/23 | 164.05 | +0.4000 | +0.24% |
| 2024/12/20 | 163.65 | +1.3800 | +0.85% |
| 2024/12/19 | 162.27 | -1.6000 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 163.87 | -2.5800 | -1.55% |
| 2024/12/17 | 166.45 | +0.4300 | +0.26% |
| 2024/12/16 | 166.02 | -0.6600 | -0.40% |
| 2024/12/13 | 166.68 | -0.2300 | -0.14% |
| 2024/12/12 | 166.91 | -1.3900 | -0.83% |
| 2024/12/11 | 168.3 | +1.3100 | +0.78% |
| 2024/12/10 | 166.99 | -1.3900 | -0.83% |
| 2024/12/09 | 168.38 | +2.3400 | +1.41% |
| 2024/12/06 | 166.04 | -0.7700 | -0.46% |
| 2024/12/05 | 166.81 | +1.4300 | +0.86% |
| 2024/12/04 | 165.38 | +0.4200 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 164.96 | +0.7400 | +0.45% |
| 2024/12/02 | 164.22 | +0.9900 | +0.61% |
| 2024/11/29 | 163.23 | +0.1500 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 163.08 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 163.14 | -0.9700 | -0.59% |
| 2024/11/26 | 164.11 | -0.9000 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 165.01 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/11/22 | 164.89 | +0.4600 | +0.28% |
| 2024/11/21 | 164.43 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 164.45 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 164.48 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 164.61 | +0.9400 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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