境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
177.48
美元
-0.38 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 244.7200 | -2.09 | -0.85% | +0.27% | +1.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 208.7300 | -0.45 | -0.22% | +9.82% | +6.23% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 172.9300 | -1.49 | -0.85% | +0.08% | +1.09% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 177.4800 | -0.38 | -0.21% | +9.61% | +5.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 177.48 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 177.86 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 177.92 | +1.3400 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 176.58 | -1.3000 | -0.73% |
| 2025/05/15 | 177.88 | -0.5200 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 178.4 | +0.5400 | +0.30% |
| 2025/05/13 | 177.86 | +1.1900 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 176.67 | +2.1400 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 174.53 | +2.1300 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 172.4 | -0.8600 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 173.26 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 172.74 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 172.49 | +4.3900 | +2.61% |
| 2025/04/29 | 168.1 | +0.6200 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 167.48 | +0.5800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 166.9 | -0.3700 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 167.27 | +2.0100 | +1.22% |
| 2025/04/23 | 165.26 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 164.96 | +4.8500 | +3.03% |
| 2025/04/16 | 160.11 | +0.7500 | +0.47% |
| 2025/04/15 | 159.36 | -1.5900 | -0.99% |
| 2025/04/14 | 160.95 | +3.6800 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 157.27 | +2.1600 | +1.39% |
| 2025/04/10 | 155.11 | +1.2900 | +0.84% |
| 2025/04/09 | 153.82 | +4.8000 | +3.22% |
| 2025/04/08 | 149.02 | -1.3600 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 150.38 | -4.5700 | -2.95% |
| 2025/04/04 | 154.95 | -12.3700 | -7.39% |
| 2025/04/02 | 167.32 | -1.1300 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 168.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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