境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
190.38
美元
-1.17 (-0.61%)
最新淨值(2024/12/30)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.60% | -3.36% | 95/131 | 27% |
| 3個月 | -9.07% | -8.65% | 120/131 | 8% |
| 6個月 | -2.30% | +0.71% | 88/131 | 33% |
| 1年 | +4.47% | +7.67% | 91/131 | 31% |
| 3年 | -6.47% | -3.52% | 46/131 | 65% |
| 5年 | +4.91% | +12.58% | 47/131 | 64% |
| 10年 | +43.08% | +43.92% | 25/131 | 81% |
| 15年 | +43.27% | +58.22% | 17/131 | 87% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | +4.47% | +7.67% | 91/131 | 31% |
| 2023年 | +13.86% | +9.27% | 12/131 | 91% |
| 2022年 | -21.37% | -17.99% | 43/131 | 67% |
| 2021年 | -2.91% | +1.30% | 52/131 | 60% |
| 2020年 | +15.54% | +15.19% | 65/131 | 50% |
| 2019年 | +25.79% | +20.76% | 27/131 | 79% |
| 2018年 | -19.69% | -14.77% | 83/131 | 37% |
| 2017年 | +37.74% | +31.48% | 47/131 | 64% |
| 2016年 | +13.53% | +12.21% | 14/131 | 89% |
| 2015年 | -13.66% | -15.81% | 50/131 | 62% |
| 2014年 | -1.29% | -0.07% | 45/131 | 66% |
| 2013年 | -5.69% | -4.92% | 35/131 | 73% |
| 2012年 | +14.26% | +19.20% | 31/131 | 76% |
| 2011年 | -19.03% | -18.75% | 11/131 | 92% |
| 2010年 | +16.26% | +19.46% | 19/131 | 85% |
| 2009年 | +86.60% | +76.28% | 3/131 | 98% |
| 2008年 | -55.68% | -52.35% | 17/131 | 87% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 101/131 | 23% | +-0 | 115/131 | 12% | +0 | 18/131 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 112/131 | 15% | +-0 | 126/131 | 4% | +0 | 17/131 | 87% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 117/131 | 11% | +-0 | 126/131 | 4% | +0 | 12/131 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 119/131 | 9% | +-0 | 126/131 | 4% | +0 | 9/131 | 93% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9027
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.21%
(高點189.42 ➔ 低點139.78)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.31% | 12.41% |
| 3年 | 17.30% | 15.59% |
| 5年 | 19.54% | 18.77% |
| 10年 | 17.87% | 17.31% |
| 15年 | 18.70% | 18.90% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.77% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.72% | 1.71% |
| 經理費率(每年) | 最低1.50000%~最高1.50000% ,1.5000 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000 | |||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.79% | 1.81% | 1.79% | 1.78% | 1.85% |
| 同類基金最高 | 4.37% | 4.70% | 3.97% | 3.90% | 3.75% | 3.86% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
- ISIN CodeLU0269635834
- 境內境外境外
- 成立日期2006/10/16
- 基金核准生效日2010/02/06
- 總代理基金生效日2024/01/01
- 台灣總代理A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模美元261萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元10.81億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Wim-Hein Pals&Dimitri Chatzoudis&Jaap van der Hart&Cornelis Vlooswijk
- 管理公司084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行J.P. Morgan SE
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於經濟較不發達及/或金融市場較不發達且經濟成長潛力較大之國家。 例如包括亞洲、拉丁美洲、東歐、中東及非洲的大多數國家。新興與較不發達市場之名單會有變 化,並由公認之指數提供業者不定時進行審查。投資組合經理人將有權自行決定並隨時審查哪些國 家屬於新興國家。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
