境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
190.55
美元
+0.48 (0.25%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元8,555萬 | 歐元 | 246.5800 | +2.53 | +1.04% | +1.04% | +13.90% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 190.5500 | +0.48 | +0.25% | +0.25% | +7.32% | 本頁基金 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元134萬 | 歐元 | 174.5800 | +1.78 | +1.03% | +1.03% | +13.34% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.54萬 | 美元 | 162.3300 | +0.41 | +0.25% | +0.25% | +6.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 190.55 | +0.4800 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 190.07 | -0.3100 | -0.16% |
| 2024/12/30 | 190.38 | -1.1700 | -0.61% |
| 2024/12/27 | 191.55 | -1.0000 | -0.52% |
| 2024/12/23 | 192.55 | +0.4800 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 192.07 | +1.6200 | +0.85% |
| 2024/12/19 | 190.45 | -1.8700 | -0.97% |
| 2024/12/18 | 192.32 | -3.0300 | -1.55% |
| 2024/12/17 | 195.35 | +0.5000 | +0.26% |
| 2024/12/16 | 194.85 | -0.7600 | -0.39% |
| 2024/12/13 | 195.61 | -0.2600 | -0.13% |
| 2024/12/12 | 195.87 | -1.6300 | -0.83% |
| 2024/12/11 | 197.5 | +1.5300 | +0.78% |
| 2024/12/10 | 195.97 | -1.6200 | -0.82% |
| 2024/12/09 | 197.59 | +2.7600 | +1.42% |
| 2024/12/06 | 194.83 | -0.9100 | -0.46% |
| 2024/12/05 | 195.74 | +1.6800 | +0.87% |
| 2024/12/04 | 194.06 | +0.5000 | +0.26% |
| 2024/12/03 | 193.56 | +0.8600 | +0.45% |
| 2024/12/02 | 192.7 | +1.1800 | +0.62% |
| 2024/11/29 | 191.52 | +0.1800 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 191.34 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 191.42 | -1.1300 | -0.59% |
| 2024/11/26 | 192.55 | -1.0500 | -0.54% |
| 2024/11/25 | 193.6 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 193.45 | +0.5400 | +0.28% |
| 2024/11/21 | 192.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 192.93 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 192.96 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 193.11 | +1.1100 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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