境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
208.73
美元
-0.45 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 244.7200 | -2.09 | -0.85% | +0.27% | +1.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 208.7300 | -0.45 | -0.22% | +9.82% | +6.23% | 本頁基金 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 172.9300 | -1.49 | -0.85% | +0.08% | +1.09% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 177.4800 | -0.38 | -0.21% | +9.61% | +5.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 208.73 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 209.18 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 209.25 | +1.5900 | +0.77% |
| 2025/05/16 | 207.66 | -1.5200 | -0.73% |
| 2025/05/15 | 209.18 | -0.6200 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 209.8 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 209.15 | +1.3900 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 207.76 | +2.5200 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 205.24 | +2.5100 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 202.73 | -1.0100 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 203.74 | +0.6300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 203.11 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 202.82 | +5.1800 | +2.62% |
| 2025/04/29 | 197.64 | +0.7300 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 196.91 | +0.6800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 196.23 | -0.4300 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 196.66 | +2.3700 | +1.22% |
| 2025/04/23 | 194.29 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 193.93 | +5.7200 | +3.04% |
| 2025/04/16 | 188.21 | +0.8800 | +0.47% |
| 2025/04/15 | 187.33 | -1.8700 | -0.99% |
| 2025/04/14 | 189.2 | +4.3400 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 184.86 | +2.5300 | +1.39% |
| 2025/04/10 | 182.33 | +1.5300 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 180.8 | +5.6400 | +3.22% |
| 2025/04/08 | 175.16 | -1.5900 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 176.75 | -5.3600 | -2.94% |
| 2025/04/04 | 182.11 | -14.5400 | -7.39% |
| 2025/04/02 | 196.65 | -1.3300 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 197.98 | +0.0100 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
