晉達美元貨幣基金 A 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

19.9672

美元

+0.00 (0.02%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Overnight SOFR

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	1985/01/25	-	不配息	美元4.72億	美元	24.6766	+0.01	+0.03%	+0.24%	+4.01%	看詳情
A 收益股份	1985/01/25	-	半年配	美元1,723萬	美元	19.9672	+0.00	+0.02%	+0.22%	+3.76%	本頁基金
C 收益股份	1985/01/25	-	半年配	美元283萬	美元	18.5263	+0.00	+0.02%	+0.20%	+3.50%	看詳情
所有級別累計				美元14.15億約台幣440億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Overnight SOFR

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.30%	--	16/23	30%
3個月	+0.85%	--	19/23	17%
6個月	+1.85%	--	20/23	13%
1年	+3.76%	--	18/23	22%
3年	+13.81%	--	19/23	17%
5年	+14.87%	--	19/23	17%
10年	+19.43%	--	10/23	57%
15年	+19.34%	--	8/23	65%

年度報酬率

參考指標：Overnight SOFR

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.22%	--	18/23	22%
2025年	+3.83%	+2.98%	18/23	22%
2024年	+4.81%	+5.19%	19/23	17%
2023年	+4.66%	+4.94%	17/23	26%
2022年	+1.11%	+1.40%	16/23	30%
2021年	-0.50%	-0.10%	18/23	22%
2020年	+0.09%	+0.40%	15/23	35%
2019年	+1.80%	+2.03%	14/23	39%
2018年	+1.20%	+1.74%	17/23	26%
2017年	+0.55%	+0.69%	13/23	43%
2016年	+0.31%	+0.11%	5/23	78%
2015年	0.00%	-0.13%	7/23	70%
2014年	-0.06%	-0.07%	7/23	70%
2013年	-0.05%	-0.09%	6/23	74%
2012年	-0.03%	-0.04%	5/23	78%
2011年	-0.02%	-0.04%	6/23	74%
2010年	+0.15%	-0.04%	4/23	83%
2009年	-0.70%	+0.27%	8/23	65%
2008年	+0.92%	+1.50%	5/23	78%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+700.0萬	21/23	9%	-700.0萬	22/23	4%	+0	8/23	65%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2300.0萬	21/23	9%	-7400.0萬	18/23	22%	-5100.0萬	15/23	35%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+1.7億	20/23	13%	-1.8億	19/23	17%	-1300.0萬	17/23	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今尚無配息，2025年共配息2次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.7%
2025/12/30	2025/12/31	2026/01/20	0.3728	美元
2025/06/27	2025/06/30	2025/07/18	0.379	美元
2024年			年度配息率 4.6%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0.4616	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.4808	美元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.394

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.02%

(高點17.28 ➔ 低點17.28)

2022/04/21~2022/05/05

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點79.22 ➔ 低點79.20)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.27%	--
3年	0.22%	--
5年	0.64%	--
10年	0.57%	--
15年	0.52%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.62%	0.61%	0.60%	0.60%	0.61%	0.61%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5%, 0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05%, 最高0.05
同類基金平均	0.39%	0.42%	0.37%	0.33%	0.72%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%