晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

20.3663

美元

+0.01 (0.03%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

Overnight SOFR

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2011/02/16	-	不配息	美元6.28億	美元	23.6325	+0.01	+0.03%	+4.96%	+5.08%	看詳情
A 收益股份	1985/01/25	-	半年配	美元1,963萬	美元	20.3663	+0.01	+0.03%	+4.70%	+4.81%	本頁基金
C 收益股份	2003/09/10	-	半年配	美元276萬	美元	18.8772	+0.00	+0.03%	+4.44%	+4.54%	看詳情
所有級別累計				美元14.12億約台幣453億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Overnight SOFR

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	-0.05%	20/26	23%
3個月	+1.01%	-0.05%	21/26	19%
6個月	+2.28%	+1.30%	23/26	12%
1年	+4.81%	+3.07%	22/26	15%
3年	+10.80%	+9.63%	19/26	27%
5年	+10.40%	+9.95%	18/26	31%
10年	+14.65%	+14.91%	10/26	62%
15年	+14.60%	+14.60%	8/26	69%

年度報酬率

參考指標：Overnight SOFR

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.70%	+3.01%	22/26	15%
2023年	+4.67%	+4.94%	19/26	27%
2022年	+1.11%	+1.40%	18/26	31%
2021年	-0.49%	-0.10%	20/26	23%
2020年	+0.09%	+0.40%	17/26	35%
2019年	+1.78%	+2.03%	16/26	38%
2018年	+1.18%	+1.74%	19/26	27%
2017年	+0.55%	+0.69%	15/26	42%
2016年	+0.32%	+0.11%	5/26	81%
2015年	0.00%	-0.13%	9/26	65%
2014年	-0.05%	-0.07%	9/26	65%
2013年	-0.05%	-0.09%	8/26	69%
2012年	-0.04%	-0.04%	7/26	73%
2011年	-0.02%	-0.04%	8/26	69%
2010年	+0.15%	-0.04%	4/26	85%
2009年	-0.70%	+0.27%	9/26	65%
2008年	+0.93%	+1.50%	6/26	77%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+4300.0萬	19/26	27%	-4000.0萬	19/26	27%	+300.0萬	8/26	69%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+8100.0萬	21/26	19%	-9900.0萬	21/26	19%	-1800.0萬	7/26	73%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.2億	23/26	12%	-1.5億	21/26	19%	-3400.0萬	4/26	85%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2.4億	20/26	23%	-2.5億	23/26	12%	-400.0萬	5/26	81%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.4%，2023年共配息3次，累積配息率為5.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.4%
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.4808	美元
2023年			年度配息率 5.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.4903	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.4211	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.2273	美元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.3655

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.02%

(高點18.36 ➔ 低點18.36)

2022/04/21~2022/05/05

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.11%	0.74%
3年	0.56%	0.64%
5年	0.68%	0.67%
10年	0.54%	0.53%
15年	0.48%	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.62%	0.61%	0.60%	0.60%	0.61%	0.61%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%