境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
20.3663
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 20.3663 | +0.0057 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 20.3606 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 20.3583 | +0.0052 | +0.03% |
| 2024/12/18 | 20.3531 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 20.3509 | +0.0025 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 20.3484 | +0.0065 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 20.3419 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 20.3395 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 20.3373 | +0.0034 | +0.02% |
| 2024/12/10 | 20.3339 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 20.3315 | +0.0065 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 20.325 | +0.0026 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 20.3224 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 20.3201 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 20.3179 | +0.0028 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 20.3151 | +0.0067 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 20.3084 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 20.3063 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 20.3041 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 20.302 | +0.0022 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 20.2998 | +0.0066 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 20.2932 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 20.2909 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 20.2888 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 20.2865 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 20.2846 | +0.0067 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 20.2779 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 20.2755 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 20.274 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 20.2717 | +0.0017 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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