境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
20.271
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.271 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 20.2693 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 20.2676 | +0.0048 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 20.2628 | +0.0045 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 20.2583 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 20.255 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 20.2531 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 20.2511 | +0.0053 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 20.2458 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 20.2437 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 20.2414 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 20.2392 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 20.2373 | +0.0059 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 20.2314 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 20.2296 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 20.2279 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 20.226 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 20.2239 | +0.0052 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 20.2187 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 20.2164 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 20.2148 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 20.2129 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 20.2107 | +0.0055 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 20.2052 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 20.2033 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 20.2015 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 20.1997 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 20.1978 | +0.0048 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 20.193 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 20.191 | +0.0020 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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