境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
19.9437
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.9437 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 19.9416 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 19.9398 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 19.9375 | +0.0082 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 19.9293 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 19.9293 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 19.9273 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 19.9251 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 19.9228 | -0.3722 | -1.83% |
| 2025/06/27 | 20.295 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 20.2928 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 20.291 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 20.2888 | +0.0083 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 20.2805 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 20.2784 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 20.2763 | +0.0599 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 20.2164 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 20.2144 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 20.2123 | +0.0063 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 20.206 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 20.2037 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 20.2019 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 20.1997 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 20.1979 | +0.0081 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 20.1898 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 20.1876 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 20.1853 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 20.1773 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 20.173 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 20.171 | +0.0018 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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