境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
20.2164
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.2164 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 20.2144 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 20.2123 | +0.0063 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 20.206 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 20.2037 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 20.2019 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 20.1997 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 20.1979 | +0.0081 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 20.1898 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 20.1876 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 20.1853 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 20.1773 | +0.0043 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 20.173 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 20.171 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 20.1692 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 20.1632 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 20.1609 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 20.1588 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 20.1567 | +0.0097 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 20.147 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 20.1449 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 20.1428 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 20.141 | +0.0057 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 20.1353 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 20.1338 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 20.1318 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 20.1299 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 20.1276 | +0.0062 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 20.1214 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 20.1176 | +0.0020 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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