境外
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份
20.3663
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SOFR
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.4%，2023年共配息3次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.4% | ||||
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.4808 | 半年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.4903 | 半年配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.4211 | 半年配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.2273 | 半年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
