晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份

95.97

英鎊

+0.25 (0.26%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

富時全股指數

參考ETF

英國股市ETF (EWU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2011/06/29	-	不配息	美元5,652萬	美元	35.8200	-0.08	-0.22%	+4.19%	+4.65%	看詳情
C 收益股份	2004/12/23	-	年配	美元50萬	英鎊	95.9700	+0.25	+0.26%	+4.24%	+4.29%	本頁基金
所有級別累計				美元1.74億約台幣55.72億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時全股指數

參考ETF：英國股市ETF (EWU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.47%	-3.16%	2/11	82%
3個月	-0.26%	-9.53%	2/11	82%
6個月	+1.86%	-2.77%	3/11	73%
1年	+4.29%	+4.98%	7/11	36%
3年	+5.91%	+13.81%	3/11	73%
5年	+3.18%	+18.65%	6/11	45%
10年	+33.50%	+33.89%	5/11	55%
15年	+102.34%	+84.08%	5/11	55%

年度報酬率

參考指標：富時全股指數

參考ETF：英國股市ETF (EWU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.24%	+5.11%	6/11	45%
2023年	+9.91%	+12.42%	5/11	55%
2022年	-7.85%	-4.38%	3/11	73%
2021年	+5.72%	+18.22%	9/11	18%
2020年	-6.62%	-11.80%	4/11	64%
2019年	+19.06%	+21.25%	4/11	64%
2018年	-11.63%	-14.28%	5/11	55%
2017年	+11.08%	+21.59%	4/11	64%
2016年	+7.30%	-1.23%	6/11	45%
2015年	+3.09%	-7.03%	3/11	73%
2014年	+2.28%	-7.61%	2/11	82%
2013年	+22.39%	+19.50%	4/11	64%
2012年	+11.89%	+15.33%	5/11	55%
2011年	-7.32%	-3.96%	5/11	55%
2010年	+15.34%	+10.17%	3/11	73%
2009年	+19.86%	+36.17%	4/11	64%
2008年	-28.05%	-46.01%	1/11	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+300.0萬	1/11	100%	+-0	8/11	27%	+300.0萬	1/11	100%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+300.0萬	4/11	64%	-200.0萬	8/11	27%	+100.0萬	1/11	100%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+300.0萬	4/11	64%	-300.0萬	8/11	27%	+0	1/11	100%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+700.0萬	4/11	64%	-700.0萬	8/11	27%	+0	1/11	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息2次，累積配息率為1.59%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 1.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.4421	英鎊
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.9499	英鎊
2022年			年度配息率 0.1%
2021/12/31	2022/01/04		0.0551	英鎊

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8161

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：英國股市ETF (EWU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.53%

(高點88.79 ➔ 低點84.76)

2022/05/04~2022/05/10

2022/05高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

英國股市ETF (EWU)

最大跌幅-23.65%

(高點31.12 ➔ 低點23.76)

2022/04/08~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：英國股市ETF (EWU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.27%	8.93%
3年	10.62%	14.77%
5年	14.83%	19.98%
10年	12.53%	17.00%
15年	13.37%	17.58%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.67%	2.67%	2.64%	2.64%	2.65%	2.64%
經理費率(每年)	最低2.25%~最高2.25% ,2.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.59%	1.59%	1.63%	1.66%	1.65%	1.66%
同類基金最高	2.67%	2.67%	2.64%	2.64%	2.65%	2.64%
同類基金最低	0.89%	0.89%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%