境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
100.64
英鎊
-1.14 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 100.64 | -1.1400 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 101.78 | +1.0000 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 100.78 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 100.85 | +0.5200 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 100.33 | +0.9000 | +0.91% |
| 2025/05/14 | 99.43 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 99.09 | -0.4700 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 99.56 | +0.9500 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 98.61 | +0.6300 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 97.98 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 97.59 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 97.66 | +2.0500 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 95.61 | +0.8700 | +0.92% |
| 2025/04/29 | 94.74 | +0.3800 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 94.36 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 94.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 94.59 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 94.32 | +0.5700 | +0.61% |
| 2025/04/22 | 93.75 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 93.45 | +0.5700 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 92.88 | -0.9200 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 93.8 | +0.6300 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 93.17 | +0.7700 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 92.4 | +1.3200 | +1.45% |
| 2025/04/10 | 91.08 | -0.9200 | -1.00% |
| 2025/04/09 | 92 | +3.9700 | +4.51% |
| 2025/04/08 | 88.03 | +0.7300 | +0.84% |
| 2025/04/07 | 87.3 | -2.9600 | -3.28% |
| 2025/04/04 | 90.26 | -3.9500 | -4.19% |
| 2025/04/03 | 94.21 | -1.7500 | -1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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