境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
105.25
英鎊
+0.81 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 105.25 | +0.8100 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 104.44 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 104.36 | +0.4500 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 103.91 | -0.8600 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 104.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 104.77 | +0.9900 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 103.78 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 103.89 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 103.54 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 103.82 | +0.8500 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 102.97 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 102.68 | -0.3100 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 102.99 | +1.2000 | +1.18% |
| 2025/06/20 | 101.79 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 101.94 | -0.6300 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 102.57 | +1.9300 | +1.92% |
| 2025/05/21 | 100.64 | -1.1400 | -1.12% |
| 2025/05/20 | 101.78 | +1.0000 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 100.78 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 100.85 | +0.5200 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 100.33 | +0.9000 | +0.91% |
| 2025/05/14 | 99.43 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 99.09 | -0.4700 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 99.56 | +0.9500 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 98.61 | +0.6300 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 97.98 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 97.59 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 97.66 | +2.0500 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 95.61 | +0.8700 | +0.92% |
| 2025/04/29 | 94.74 | +0.3800 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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