境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份
95.97
英鎊
+0.25 (0.26%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 95.97 | +0.2500 | +0.26% |
| 2024/12/20 | 95.72 | -0.2000 | -0.21% |
| 2024/12/19 | 95.92 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/12/18 | 96.13 | -0.6300 | -0.65% |
| 2024/12/17 | 96.76 | -0.8500 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 97.61 | -0.5500 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 98.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/12/12 | 98.18 | -0.2700 | -0.27% |
| 2024/12/11 | 98.45 | +0.5900 | +0.60% |
| 2024/12/10 | 97.86 | -0.1700 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 98.03 | +0.3200 | +0.33% |
| 2024/12/06 | 97.71 | -0.2400 | -0.25% |
| 2024/12/05 | 97.95 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/12/04 | 97.82 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/12/03 | 97.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 97.87 | +0.3700 | +0.38% |
| 2024/11/29 | 97.5 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/11/28 | 97.42 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 97.31 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 97.4 | -0.5400 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 97.94 | +0.4000 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 97.54 | +1.2600 | +1.31% |
| 2024/11/21 | 96.28 | +0.6100 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 95.67 | -0.5800 | -0.60% |
| 2024/11/19 | 96.25 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 96.27 | +0.2600 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 96.01 | +0.4100 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 95.6 | +1.0000 | +1.06% |
| 2024/11/13 | 94.6 | -0.3700 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 94.97 | -0.4100 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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