晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份

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202.13

美元

-1.75 (-0.86%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C 收益股份	2000/06/30	-	年配	美元4.28億	美元	202.1300	-1.75	-0.86%	+8.61%	+11.13%	本頁基金
A 收益股份	1994/04/06	-	年配	美元2.54億	美元	264.6900	-2.28	-0.85%	+9.03%	+12.23%	看詳情
A 累積股份	2007/06/29	-	不配息	美元2.49億	美元	48.6800	-0.42	-0.86%	+9.03%	+12.22%	看詳情
I 累積股份	2007/11/30	-	不配息	美元2.1億	美元	54.9500	-0.48	-0.87%	+9.42%	+13.28%	看詳情
I 收益股份	2007/06/29	-	年配	美元1.93億	美元	50.3900	-0.43	-0.85%	+9.42%	+13.28%	看詳情
C 累積股份 (美元避險)	2015/04/30	-	不配息	美元264萬	美元	37.0600	-0.39	-1.04%	+5.98%	+9.91%	看詳情
所有級別累計				美元14.32億約台幣452億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+6.52%	+5.78%	189/277	32%
3個月	+4.42%	+0.49%	13/277	95%
6個月	+7.03%	+1.85%	37/277	87%
1年	+11.13%	+9.80%	70/277	75%
3年	+40.00%	+42.45%	70/277	75%
5年	+74.40%	+89.00%	63/277	77%
10年	+75.77%	+132.87%	77/277	72%
15年	+227.92%	+327.52%	33/277	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net Return) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.61%	+3.77%	37/277	87%
2024年	+14.94%	+15.23%	102/277	63%
2023年	+20.59%	+22.02%	78/277	72%
2022年	-26.63%	-18.01%	185/277	33%
2021年	+18.39%	+18.27%	101/277	64%
2020年	+14.43%	+16.61%	64/277	77%
2019年	+22.00%	+26.82%	117/277	58%
2018年	-15.38%	-9.76%	146/277	47%
2017年	+27.83%	+24.49%	17/277	94%
2016年	+2.22%	+8.51%	95/277	66%
2015年	-2.97%	-1.86%	84/277	70%
2014年	+4.71%	+3.67%	50/277	82%
2013年	+26.72%	+22.95%	17/277	94%
2012年	+18.55%	+17.12%	14/277	95%
2011年	-10.28%	-7.50%	41/277	85%
2010年	+9.30%	+13.08%	41/277	85%
2009年	+28.57%	+32.65%	36/277	87%
2008年	-48.89%	--	39/277	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.3億	44/277	84%	-2.1億	45/277	84%	-8300.0萬	230/277	17%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+4.4億	42/277	85%	-5.8億	37/277	87%	-1.4億	239/277	14%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+8.2億	46/277	83%	-11.1億	37/277	87%	-2.9億	247/277	11%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+17.8億	45/277	84%	-25.0億	37/277	87%	-7.2億	244/277	12%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/21	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8817

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.31%

(高點169.68 ➔ 低點121.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.41%	8.39%
3年	16.09%	14.69%
5年	15.93%	15.01%
10年	17.05%	15.97%
15年	17.06%	15.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.89%	2.91%	2.91%	2.91%	2.90%	2.90%	2.89%
經理費率(每年)	最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.74%	1.70%	1.71%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.22%	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%