境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
27.22
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.63% | -2.20% | 29/131 | 78% |
| 3個月 | +0.48% | -1.97% | 34/131 | 74% |
| 6個月 | +2.37% | +1.32% | 20/131 | 85% |
| 1年 | +14.90% | +10.43% | 27/131 | 79% |
| 3年 | -2.16% | -1.05% | 37/131 | 72% |
| 5年 | +11.97% | +14.34% | 22/131 | 83% |
| 10年 | +44.02% | +47.01% | 27/131 | 79% |
| 15年 | -- | +65.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.90% | +8.55% | 28/131 | 79% |
| 2023年 | +10.19% | +9.27% | 35/131 | 73% |
| 2022年 | -22.60% | -17.99% | 56/131 | 57% |
| 2021年 | -0.70% | +1.30% | 39/131 | 70% |
| 2020年 | +15.87% | +15.19% | 63/131 | 52% |
| 2019年 | +21.03% | +20.76% | 68/131 | 48% |
| 2018年 | -16.53% | -14.77% | 51/131 | 61% |
| 2017年 | +40.42% | +31.48% | 23/131 | 82% |
| 2016年 | +6.98% | +12.21% | 60/131 | 54% |
| 2015年 | -15.19% | -15.81% | 57/131 | 56% |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 112/131 | 15% | -100.0萬 | 105/131 | 20% | -100.0萬 | 39/131 | 70% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 121/131 | 8% | -300.0萬 | 113/131 | 14% | -300.0萬 | 41/131 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | 112/131 | 15% | -2000.0萬 | 104/131 | 21% | -1800.0萬 | 48/131 | 63% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1600.0萬 | 98/131 | 25% | -2100.0萬 | 110/131 | 16% | -500.0萬 | 30/131 | 77% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9348
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-28.19%
(高點27.21 ➔ 低點19.54)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.57% | 12.41% |
| 3年 | 16.48% | 15.59% |
| 5年 | 19.43% | 18.77% |
| 10年 | 17.74% | 17.31% |
| 15年 | -- | 18.90% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.01% | 1.03% | 1.27% | 1.25% | 1.26% | 1.27% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,1 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% ,最高0.05 | |||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.79% | 1.81% | 1.79% | 1.78% | 1.85% |
| 同類基金最高 | 4.37% | 4.70% | 3.97% | 3.90% | 3.75% | 3.86% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
- ISIN CodeLU0611395913
- 境內境外境外
- 成立日期2011/04/15
- 基金核准生效日2014/05/20
- 總代理基金生效日2016/04/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場股市
- 此級別基金規模美元2億 (2024/11/29)
- 基金總規模美元16.4億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交 易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控 制的公司的股票或股票相關證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
