晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
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晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)
20.6100
美元
+0.43 (2.13%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
16.72
23/10/26
20.61
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交 易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控 制的公司的股票或股票相關證券。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,以達致長線資本增值。本基金可持有其他可轉讓證券、貨幣市場工具、 現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本基金可因應避險及/或有效投資 組合管理的目的使用衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2011/04/15
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 15.15億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.23 %
2021年
3.21 %
2020年
3.18 %
2019年
3.20 %
2018年
3.21 %
詳情
經理費率(每年)
最低2.75%~最高2.75% ,2.75
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,最高0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.87% | +9.63% | +13.18% | +10.93% | +16.57% | -17.53% | +14.06% | +11.05% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.01% | -24.69% | -3.45% | +11.86% | +19.67% | -19.85% | +36.68% | +7.94% | -17.12% | -1.66% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.61000 | 0.4300 | +2.13% |
| 2024/05/14 | 20.18000 | 0.1100 | +0.55% |
| 2024/05/13 | 20.07000 | 0.1200 | +0.60% |
| 2024/05/10 | 19.95000 | 0.0900 | +0.45% |
| 2024/05/08 | 19.86000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/05/07 | 19.84000 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/05/03 | 19.89000 | 0.1500 | +0.76% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.04%
(高點26.95 ➔ 低點15.62)
(2021/02/17~2022/10/31)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.04%
(高點26.95 ➔ 低點15.62)
(2021/02/17~2022/10/31)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.81% | 16.14% | 20.13% | 17.86% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達新興市場股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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