境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
20.76
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 20.76 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/12/18 | 20.73 | -0.3100 | -1.47% |
| 2024/12/17 | 21.04 | -0.1000 | -0.47% |
| 2024/12/16 | 21.14 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/12/13 | 21.22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/12 | 21.2 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 21.23 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 21.19 | -0.2400 | -1.12% |
| 2024/12/09 | 21.43 | +0.3700 | +1.76% |
| 2024/12/06 | 21.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 21.06 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/12/04 | 20.97 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/12/03 | 20.9 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/12/02 | 20.73 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 20.63 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/11/28 | 20.56 | -0.1600 | -0.77% |
| 2024/11/27 | 20.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 20.72 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/11/25 | 20.82 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 20.73 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 20.67 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 20.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 20.72 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 20.62 | +0.1900 | +0.93% |
| 2024/11/15 | 20.43 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 20.45 | -0.1800 | -0.87% |
| 2024/11/13 | 20.63 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 20.76 | -0.4500 | -2.12% |
| 2024/11/11 | 21.21 | -0.1700 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 21.38 | -0.2800 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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