境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
27.49
美元
-0.19 (-0.69%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 27.49 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/12/10 | 27.68 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/12/09 | 27.39 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 27.51 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 27.45 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 27.42 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 27.36 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 27.38 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 27.3 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/11/28 | 27.22 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 27.16 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 27.27 | +0.4100 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 26.86 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 26.83 | +0.2800 | +1.05% |
| 2025/11/21 | 26.55 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/11/20 | 26.66 | -0.3200 | -1.19% |
| 2025/11/19 | 26.98 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/11/18 | 27.09 | -0.2700 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 27.36 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/11/14 | 27.42 | -0.2100 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 27.63 | -0.2600 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 27.89 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 27.82 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 27.86 | +0.4200 | +1.53% |
| 2025/11/07 | 27.44 | -0.1700 | -0.62% |
| 2025/11/06 | 27.61 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 27.56 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/11/04 | 27.66 | -0.4700 | -1.67% |
| 2025/11/03 | 28.13 | +0.1300 | +0.46% |
| 2025/10/31 | 28 | -0.0900 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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