境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
24.16
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.16 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 24.12 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 24.13 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 24.02 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 24.22 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 24.34 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 24.1 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 24.15 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 24.1 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 24.17 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 24.14 | +0.2200 | +0.92% |
| 2025/06/25 | 23.92 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 23.86 | +0.8900 | +3.87% |
| 2025/05/21 | 22.97 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 22.95 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 22.91 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 23 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 23.06 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 23.05 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 22.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 22.87 | +0.6200 | +2.79% |
| 2025/05/08 | 22.25 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 22.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 22.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 22.32 | +0.5700 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 21.75 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 21.71 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 21.57 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 21.44 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 21.54 | +0.2200 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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