境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
30.54
美元
+0.18 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.54 | +0.1800 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 30.36 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 30.35 | +0.3200 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 30.03 | +0.2700 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 29.76 | -0.2500 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 30.01 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 30.07 | +0.1800 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 29.89 | +0.1300 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 29.76 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 29.57 | +0.0700 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 29.5 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 29.48 | +0.1900 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 29.29 | -0.1400 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 29.43 | -0.0800 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 29.51 | +0.3000 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 29.21 | +0.6300 | +2.20% |
| 2026/01/02 | 28.58 | +0.5800 | +2.07% |
| 2025/12/31 | 28 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 28.06 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 28 | +0.3200 | +1.16% |
| 2025/12/23 | 27.68 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 27.63 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 27.48 | +0.2900 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 27.19 | +0.3300 | +1.23% |
| 2025/12/17 | 26.86 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 26.96 | -0.4600 | -1.68% |
| 2025/12/15 | 27.42 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 27.5 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 27.49 | -0.1900 | -0.69% |
| 2025/12/10 | 27.68 | +0.2900 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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