境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
20.68
美元
+0.12 (0.58%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 20.68 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 20.56 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 20.34 | +0.5500 | +2.78% |
| 2025/04/10 | 19.79 | -0.3200 | -1.59% |
| 2025/04/09 | 20.11 | +1.2200 | +6.46% |
| 2025/04/08 | 18.89 | -0.4500 | -2.33% |
| 2025/04/07 | 19.34 | -1.9000 | -8.95% |
| 2025/04/03 | 21.24 | -0.5200 | -2.39% |
| 2025/04/02 | 21.76 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 21.67 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 21.59 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/03/28 | 21.67 | -0.3900 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 22.06 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 21.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 21.94 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/03/24 | 22.12 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 22.03 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 22.18 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 22.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 22.32 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 22.35 | +0.4100 | +1.87% |
| 2025/03/14 | 21.94 | +0.4100 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 21.53 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 21.58 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 21.5 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 21.35 | -0.6600 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 22.01 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 21.98 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 22.03 | +0.7400 | +3.48% |
| 2025/03/04 | 21.29 | +0.1400 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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