境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份
22.97
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.97 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 22.95 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 22.91 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 23 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 23.06 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 23.05 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 22.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 22.87 | +0.6200 | +2.79% |
| 2025/05/08 | 22.25 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 22.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 22.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 22.32 | +0.5700 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 21.75 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 21.71 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 21.57 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 21.44 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 21.54 | +0.2200 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 21.32 | +0.3200 | +1.52% |
| 2025/04/22 | 21 | +0.3400 | +1.65% |
| 2025/04/17 | 20.66 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 20.41 | -0.2700 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 20.68 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 20.56 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 20.34 | +0.5500 | +2.78% |
| 2025/04/10 | 19.79 | -0.3200 | -1.59% |
| 2025/04/09 | 20.11 | +1.2200 | +6.46% |
| 2025/04/08 | 18.89 | -0.4500 | -2.33% |
| 2025/04/07 | 19.34 | -1.9000 | -8.95% |
| 2025/04/03 | 21.24 | -0.5200 | -2.39% |
| 2025/04/02 | 21.76 | +0.0900 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
