境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
30.4
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.4 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 30.37 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 30.31 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 30.42 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/05/15 | 30.51 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 30.49 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 30.27 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 30.25 | +0.8300 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 29.42 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 29.48 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 29.52 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 29.5 | +0.7500 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 28.75 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 28.69 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 28.51 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 28.33 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 28.46 | +0.2900 | +1.03% |
| 2025/04/23 | 28.17 | +0.4300 | +1.55% |
| 2025/04/22 | 27.74 | +0.4500 | +1.65% |
| 2025/04/17 | 27.29 | +0.3300 | +1.22% |
| 2025/04/16 | 26.96 | -0.3500 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 27.31 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 27.14 | +0.2900 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 26.85 | +0.7200 | +2.76% |
| 2025/04/10 | 26.13 | -0.4100 | -1.54% |
| 2025/04/09 | 26.54 | +1.6000 | +6.42% |
| 2025/04/08 | 24.94 | -0.5900 | -2.31% |
| 2025/04/07 | 25.53 | -2.5000 | -8.92% |
| 2025/04/03 | 28.03 | -0.6800 | -2.37% |
| 2025/04/02 | 28.71 | +0.1100 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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