境外
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
32.09
美元
+0.05 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (Net Return) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.09 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 32.04 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 32.05 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 31.87 | -0.2600 | -0.81% |
| 2025/07/04 | 32.13 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 32.29 | +0.3200 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 31.97 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 32.04 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 31.97 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 32.06 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 32.02 | +0.3000 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 31.72 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 31.63 | +1.2300 | +4.05% |
| 2025/05/21 | 30.4 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 30.37 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 30.31 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 30.42 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/05/15 | 30.51 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 30.49 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 30.27 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 30.25 | +0.8300 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 29.42 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 29.48 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 29.52 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 29.5 | +0.7500 | +2.61% |
| 2025/04/30 | 28.75 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 28.69 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 28.51 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 28.33 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/04/24 | 28.46 | +0.2900 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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