高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

940.84

南非幣

+1.61 (0.17%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/06/30	-	月配	美元221億	南非幣	940.8400	+1.61	+0.17%	+8.41%	+15.42%	本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2014/06/30	-	月配	美元48.38億	南非幣	839.5000	+1.38	+0.16%	+7.45%	+14.25%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/01/06	-	月配	美元14.68億	美元	44.2900	+0.07	+0.16%	+5.93%	+12.49%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/04/16	-	月配	美元4.29億	美元	91.5600	+0.13	+0.14%	+4.98%	+11.37%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元2.27億	澳幣	93.1200	+0.14	+0.15%	+4.70%	+10.99%	看詳情
I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/02	-	不配息	美元1.12億	美元	8652.9800	+13.12	+0.15%	+6.81%	+13.54%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2012/11/12	-	月配	美元5,491萬	澳幣	78.0800	+0.11	+0.14%	+3.88%	+9.96%	看詳情
X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/01/31	-	不配息	美元4,394萬	美元	360.6000	+0.54	+0.15%	+5.95%	+12.50%	看詳情
X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2003/07/28	-	不配息	美元1,668萬	歐元	4421.7700	+6.31	+0.14%	+4.30%	+10.54%	看詳情
Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/16	-	不配息	美元925萬	美元	306.1600	+0.45	+0.15%	+5.01%	+11.40%	看詳情
P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/07/27	-	不配息	美元535萬	美元	383.5800	+0.58	+0.15%	+6.23%	+12.84%	看詳情
X股美元(年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2010/11/10	-	年配	美元267萬	美元	908.5000	+1.36	+0.15%	+5.92%	+12.59%	看詳情
Y股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2012/04/16	-	不配息	美元190萬	歐元	248.9800	+0.34	+0.14%	+3.42%	+9.50%	看詳情
I股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/04/28	-	月配	美元12萬	美元	4535.9500	+6.88	+0.15%	+7.03%	+14.00%	看詳情
所有級別累計				美元59.01億約台幣1,867億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.21%	-0.04%	255/493	48%
3個月	+0.94%	+0.20%	199/493	60%
6個月	+5.03%	+4.22%	37/493	92%
1年	+15.42%	+12.17%	43/493	91%
3年	+2.97%	+1.48%	123/493	75%
5年	+12.63%	--	37/493	92%
10年	+71.70%	--	5/493	99%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.41%	+6.10%	98/493	80%
2023年	+13.52%	+10.60%	30/493	94%
2022年	-16.03%	-13.82%	313/493	37%
2021年	-2.87%	-1.85%	218/493	56%
2020年	+8.63%	--	6/493	99%
2019年	+18.36%	--	3/493	99%
2018年	-2.63%	--	17/493	97%
2017年	+14.59%	--	4/493	99%
2016年	+18.14%	--	3/493	99%
2015年	+4.94%	--	14/493	97%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+48.0億	32/493	94%	-49.6億	6/493	99%	-1.6億	401/493	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+189.1億	6/493	99%	-127.8億	6/493	99%	+61.3億	6/493	99%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+399.1億	6/493	99%	-249.1億	6/493	99%	+150.0億	6/493	99%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+695.7億	6/493	99%	-444.0億	6/493	99%	+251.7億	6/493	99%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為19.2%，2023年共配息12次，累積配息率為25.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 19.2%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	15.7	南非幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	15.7	南非幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	17.8	南非幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	17.8	南非幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	17.8	南非幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	17.8	南非幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	17.8	南非幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	17.8	南非幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	17.8	南非幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	17.8	南非幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	17.8	南非幣
2023年			年度配息率 25.2%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	17.8	南非幣
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	17.8	南非幣
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/06	17.8	南非幣
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/07	17.8	南非幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/07	17.8	南非幣
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/07	17.8	南非幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	25.3	南非幣
2023/05/01	2023/05/02	2023/05/05	25.3	南非幣
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/11	25.3	南非幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	31.7	南非幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	31.7	南非幣
2023/01/02	2023/01/03	2023/01/06	31.7	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.992

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.50%

(高點833.92 ➔ 低點671.33)

2022/04/01~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.37%	6.30%
3年	11.96%	11.54%
5年	13.71%	--
10年	10.78%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.83%	1.83%	1.79%	1.79%	1.85%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1075101847
境內境外
境外
成立日期
2014/06/30
基金核准生效日
2014/06/24
總代理基金生效日
2014/06/24
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元221億 (2024/10/30)
基金總規模
美元59.01億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。