高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
高盛亞洲債券基金P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
高盛亞洲債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
57.7800
美元
+0.11 (0.19%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
55.21
23/10/19
58.84
23/06/21
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金主要透過積極管理亞洲發行人,例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香 港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行,且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2010/10/01
基金組別
亞洲信用債
基金類型
債券型
基金規模
美元 2.31億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
J.P. Morgan Asia Credit (JACI)
參考ETF
亞洲信用債ETF (N6M)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.80 %
2021年
1.79 %
2020年
1.79 %
2019年
1.80 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.56% | +1.52% | +5.96% | +1.93% | +5.69% | -14.21% | -10.33% | +5.58% | -- |
| 亞洲信用債ETF (N6M) | +1.29% | +0.43% | +3.85% | +0.11% | +2.49% | -14.56% | -11.60% | -10.02% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.71% | -14.87% | -8.92% | +2.69% | +12.05% | -2.69% | +4.75% | +4.71% | +0.83% | +5.46% |
| 亞洲信用債ETF (N6M) | +4.98% | -16.80% | -3.90% | +1.36% | +8.69% | -6.03% | +3.16% | +3.16% | -2.03% | +5.71% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 57.78000 | 0.1100 | +0.19% |
| 2024/05/15 | 57.67000 | 0.1600 | +0.28% |
| 2024/05/14 | 57.51000 | 0.0600 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 57.45000 | 0.0500 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 57.40000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/09 | 57.40000 | -0.1300 | -0.23% |
| 2024/05/08 | 57.53000 | 0.1600 | +0.28% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/11低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-30.03%
(高點69.52 ➔ 低點48.64)
(2021/01/04~2022/11/04)
亞洲信用債ETF (N6M)
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-26.89%
(高點11.38 ➔ 低點8.32)
(2020/03/06~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/11低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-30.03%
(高點69.52 ➔ 低點48.64)
(2021/01/04~2022/11/04)
亞洲信用債ETF (N6M)
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-26.89%
(高點11.38 ➔ 低點8.32)
(2020/03/06~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.49% | 8.24% | 8.21% | 6.37% |
| 亞洲信用債ETF (N6M) | 7.06% | 8.93% | 8.73% | 7.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛亞洲債券基金過去1年的標準差比亞洲信用債ETF (N6M)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.34 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 0.34 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.34 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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