高盛亞洲債券基金P股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛亞洲債券基金P股美元

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2182.3

美元

+0.51 (0.02%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元7,031萬	南非幣	1808.2300	+0.85	+0.05%	+7.75%	+7.46%	看詳情
X股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元3,113萬	美元	57.1800	+0.01	+0.02%	+5.65%	+5.25%	看詳情
X股美元	2011/04/29	-	不配息	美元1,196萬	美元	1933.7700	+0.43	+0.02%	+6.93%	+6.52%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元1,040萬	澳幣	130.6500	+0.03	+0.02%	+5.19%	+4.77%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元804萬	南非幣	1540.1800	+0.61	+0.04%	+6.67%	+6.34%	看詳情
I股美元	2011/04/29	-	不配息	美元744萬	美元	9829.7700	+2.42	+0.02%	+7.87%	+7.50%	看詳情
P股美元	2011/04/29	-	不配息	美元493萬	美元	2182.3000	+0.51	+0.02%	+7.44%	+7.05%	本頁基金
Y股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元123萬	澳幣	140.0800	+0.04	+0.03%	+4.14%	+3.68%	看詳情
Y股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元52萬	美元	123.3800	+0.02	+0.02%	+4.59%	+4.16%	看詳情
Y股美元	2011/04/29	-	不配息	美元24萬	美元	296.6100	+0.06	+0.02%	+5.91%	+5.47%	看詳情
所有級別累計				美元1.66億約台幣51.31億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.20%	--	11/65	83%
3個月	+0.76%	--	31/65	52%
6個月	+5.80%	--	19/65	71%
1年	+7.05%	--	27/65	58%
3年	+20.21%	--	26/65	60%
5年	-4.01%	--	27/65	58%
10年	+22.31%	--	15/65	77%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.44%	--	27/65	58%
2024年	+5.99%	--	34/65	48%
2023年	+6.15%	--	25/65	62%
2022年	-14.69%	--	23/65	65%
2021年	-7.21%	--	37/65	43%
2020年	+3.48%	--	36/65	45%
2019年	+12.66%	--	10/65	85%
2018年	-2.21%	--	21/65	68%
2017年	+6.35%	--	15/65	77%
2016年	+5.58%	--	11/65	83%
2015年	+1.58%	--	18/65	72%
2014年	+7.52%	--	14/65	78%
2013年	-0.96%	--	2/65	97%
2012年	+13.06%	--	3/65	95%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+4800.0萬	18/65	72%	-5700.0萬	25/65	62%	-900.0萬	54/65	17%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+9700.0萬	25/65	62%	-1.6億	25/65	62%	-6200.0萬	57/65	12%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3.0億	25/65	62%	-3.6億	25/65	62%	-5900.0萬	61/65	6%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+7.5億	25/65	62%	-9.1億	25/65	62%	-1.6億	54/65	17%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.44%

(高點1955.23 ➔ 低點1633.86)

2022/04/01~2022/11/04

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.32%	--
3年	5.04%	--
5年	6.77%	--
10年	6.34%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.30%	1.30%	1.29%	1.29%	1.30%	1.30%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 1
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.26%	1.26%	1.24%	1.24%	1.26%	1.30%	1.40%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%