高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

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130.78

澳幣

+0.18 (0.14%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元6,613萬	南非幣	1811.2000	+2.66	+0.15%	+0.63%	+8.20%	看詳情
X股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元3,057萬	美元	57.3000	+0.09	+0.16%	+0.53%	+6.12%	看詳情
X股美元	2011/04/29	-	不配息	美元1,172萬	美元	1949.3600	+2.90	+0.15%	+0.53%	+7.40%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元1,014萬	澳幣	130.7800	+0.18	+0.14%	+0.47%	+5.58%	本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元819萬	南非幣	1540.3500	+2.05	+0.13%	+0.54%	+7.07%	看詳情
I股美元	2011/04/29	-	不配息	美元715萬	美元	9920.2500	+15.57	+0.16%	+0.61%	+8.39%	看詳情
P股美元	2011/04/29	-	不配息	美元491萬	美元	2201.0800	+3.36	+0.15%	+0.57%	+7.93%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元120萬	澳幣	140.0200	+0.18	+0.13%	+0.39%	+4.47%	看詳情
Y股美元	2011/04/29	-	不配息	美元45萬	美元	298.6600	+0.42	+0.14%	+0.46%	+6.33%	看詳情
Y股美元(月配息)	2011/04/29	-	月配	美元44萬	美元	123.4600	+0.17	+0.14%	+0.46%	+5.02%	看詳情
所有級別累計				美元1.66億約台幣51.31億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.65%	--	33/65	49%
3個月	+0.53%	--	34/65	48%
6個月	+3.11%	--	47/65	28%
1年	+5.58%	--	50/65	23%
3年	+10.33%	--	51/65	22%
5年	-11.83%	--	43/65	34%
10年	+7.51%	--	30/65	54%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit (JACI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.47%	--	27/65	58%
2025年	+5.46%	--	50/65	23%
2024年	+4.44%	--	46/65	29%
2023年	+3.89%	--	50/65	23%
2022年	-15.88%	--	28/65	57%
2021年	-9.10%	--	43/65	34%
2020年	+1.71%	--	46/65	29%
2019年	+10.91%	--	26/65	60%
2018年	-2.91%	--	28/65	57%
2017年	+5.17%	--	21/65	68%
2016年	+6.21%	--	8/65	88%
2015年	+2.40%	--	10/65	85%
2014年	+7.64%	--	13/65	80%
2013年	+0.40%	--	1/65	100%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+3700.0萬	11/65	83%	-6400.0萬	11/65	83%	-2700.0萬	48/65	26%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1.1億	18/65	72%	-1.8億	18/65	72%	-7000.0萬	41/65	37%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2.9億	18/65	72%	-3.9億	18/65	72%	-1.0億	57/65	12%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+6.2億	18/65	72%	-8.5億	18/65	72%	-2.3億	50/65	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息10次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.6%
2026/01/02	2026/01/05	2026/01/08	0.82	澳幣
2025年			年度配息率 6.2%
2025/12/01	2025/12/02	2025/12/05	0.82	澳幣
2025/11/03	2025/11/04	2025/11/07	0.82	澳幣
2025/09/02	2025/09/03	2025/09/08	0.82	澳幣
2025/08/01	2025/08/04	2025/08/07	0.82	澳幣
2025/07/01	2025/07/02	2025/07/07	0.82	澳幣
2025/06/02	2025/06/03	2025/06/06	0.82	澳幣
2025/05/01	2025/05/02	2025/05/07	0.82	澳幣
2025/04/01	2025/04/02	2025/04/07	0.82	澳幣
2025/03/03	2025/03/04	2025/03/07	0.82	澳幣
2025/02/03	2025/02/04	2025/02/07	0.82	澳幣
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	0.82	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.18%

(高點124.73 ➔ 低點103.30)

2022/04/01~2022/11/04

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.37%	--
3年	4.19%	--
5年	6.66%	--
10年	6.40%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.81%	1.82%	1.82%	1.81%	1.81%	1.82%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%, 1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25%, 內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.29%	1.30%	1.28%	1.28%	1.29%	1.33%	1.44%
同類基金最高	2.81%	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.08%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%