高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

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302

歐元

+1.49 (0.50%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI EMU (NR)

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股歐元 (本基金並無保證收益)	1999/03/08	-	不配息	美元2.59億	歐元	878.6200	+4.37	+0.50%	+5.80%	+8.02%	看詳情
X股歐元 (本基金並無保證收益)	2001/04/24	-	不配息	美元3,883萬	歐元	779.9600	+3.87	+0.50%	+5.76%	+7.49%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2014/04/22	-	月配	美元563萬	美元	423.2900	+2.10	+0.50%	+5.90%	+9.30%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/11/04	-	月配	美元394萬	澳幣	384.1000	+1.93	+0.51%	+5.87%	+7.88%	看詳情
X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/11/04	-	月配	美元351萬	歐元	358.2000	+1.78	+0.50%	+5.76%	+7.49%	看詳情
Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2014/04/24	-	月配	美元333萬	歐元	302.0000	+1.49	+0.50%	+5.70%	+6.43%	本頁基金
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2014/04/24	-	月配	美元146萬	美元	380.7600	+1.92	+0.51%	+5.84%	+8.20%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2014/04/24	-	月配	美元78萬	澳幣	326.6400	+1.61	+0.50%	+5.79%	+6.83%	看詳情
所有級別累計				美元10.67億約台幣346億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.76%	+4.31%	8/38	79%
3個月	+3.42%	-1.71%	18/38	53%
6個月	+4.26%	-0.70%	28/38	26%
1年	+6.43%	+4.63%	36/38	5%
3年	+17.44%	+5.58%	30/38	21%
5年	+39.20%	+19.14%	20/38	47%
10年	+64.69%	--	16/38	58%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.70%	+4.89%	8/38	79%
2024年	+2.70%	-0.42%	36/38	5%
2023年	+16.69%	+20.42%	13/38	66%
2022年	-8.03%	-24.87%	26/38	32%
2021年	+23.68%	+19.55%	21/38	45%
2020年	-3.92%	+5.82%	6/38	84%
2019年	+19.99%	+25.90%	22/38	42%
2018年	-15.24%	-11.12%	35/38	8%
2017年	+10.72%	+21.56%	14/38	63%
2016年	+4.47%	-9.07%	11/38	71%
2015年	+6.24%	--	16/38	58%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+2500.0萬	15/38	61%	-1900.0萬	23/38	39%	+600.0萬	9/38	76%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+6500.0萬	15/38	61%	-1.1億	23/38	39%	-4800.0萬	24/38	37%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.6億	23/38	39%	-2.6億	23/38	39%	-1.0億	26/38	32%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+5.3億	23/38	39%	-7.1億	23/38	39%	-1.8億	26/38	32%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息12次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.2%
2025/01/02	2025/01/03	2025/01/08	0.65	歐元
2024年			年度配息率 2.6%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	0.65	歐元
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.65	歐元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	0.65	歐元
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/09	0.65	歐元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.65	歐元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/08	0.65	歐元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.65	歐元
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	0.65	歐元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/09	0.65	歐元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.65	歐元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.65	歐元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.65	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6325

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.41%

(高點245.89 ➔ 低點227.68)

2022/03/29~2022/05/09

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.20%	11.87%
3年	14.66%	17.95%
5年	18.54%	20.44%
10年	16.36%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.29%	3.30%	3.30%	3.29%	3.30%	3.30%
經理費率(每年)	最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%