境外
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛歐元高股息基金P股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股歐元 (本基金並無保證收益)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
302
歐元
+1.49 (0.50%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| P股歐元 (本基金並無保證收益) | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 878.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股歐元 (本基金並無保證收益) | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元3,883萬 | 歐元 | 779.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/22 | - | 月配 | 美元563萬 | 美元 | 423.2900 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.65 | 看詳情 | |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元394萬 | 澳幣 | 384.1000 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.67 | 看詳情 | |
| X股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元351萬 | 歐元 | 358.2000 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.7 | 看詳情 | |
| Y股歐元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元333萬 | 歐元 | 302.0000 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.65 | 本頁基金 | |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元146萬 | 美元 | 380.7600 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.64 | 看詳情 | |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | - | 月配 | 美元78萬 | 澳幣 | 326.6400 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 0.62 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣346億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息12次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.2% | ||||
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/06 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/09 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/08 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 0.65 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
