高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
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高盛歐元高股息基金X股歐元
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛歐元高股息基金P股歐元
423.1400
美元
-0.90 (-0.21%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
348.06
23/10/27
424.04
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證 券之權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產之 10%),目標為藉此使投入資本價值得以永續成長。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於MSCI EMU (NR)指標。 本基金以固定基礎投資,最低將以75%之淨資產投資於具有吸引力之利率收益的公司所發行之股票,該等發 行公司之總部設在歐盟或與法國簽有打擊稅務詐欺條款之稅務協定之歐洲經濟區國家內(例如冰島、挪威及 列支敦士登)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2014/04/22
基金組別
歐洲高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 12.93億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.32 %
2021年
2.32 %
2020年
2.30 %
2019年
2.31 %
2018年
2.31 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.30% | +8.19% | +15.30% | +10.10% | +15.02% | +41.04% | +74.79% | +121.40% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +3.87% | +2.20% | +10.84% | +4.60% | +7.29% | -1.03% | +33.43% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.82% | -4.48% | +24.67% | -1.65% | +25.21% | -11.87% | +13.12% | +10.66% | +6.43% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +18.84% | -24.83% | +16.53% | +5.50% | +26.24% | -11.73% | +21.20% | -9.47% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 423.14000 | -0.9000 | -0.21% |
| 2024/05/15 | 424.04000 | 1.7100 | +0.40% |
| 2024/05/14 | 422.33000 | -0.7400 | -0.17% |
| 2024/05/13 | 423.07000 | 0.1400 | +0.03% |
| 2024/05/10 | 422.93000 | 3.2700 | +0.78% |
| 2024/05/09 | 419.66000 | 3.3500 | +0.80% |
| 2024/05/08 | 416.31000 | 1.2500 | +0.30% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-38.74%
(高點275.84 ➔ 低點168.98)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-38.74%
(高點275.84 ➔ 低點168.98)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.16% | 15.02% | 18.71% | 16.56% |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | 15.17% | 19.27% | 20.43% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛歐元高股息基金過去1年的標準差比歐洲高股息類股ETF (EUDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/03 | 2024/05/08 | 0.65 |
| 2024/04/03 | 2024/04/09 | 0.65 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 0.65 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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