境外
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)
501.99
美元
+1.55 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元4.36億 | 歐元 | 1042.7000 | +2.93 | +0.28% | +1.48% | +18.86% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1999/03/08 | - | 不配息 | 美元5,894萬 | 歐元 | 920.9700 | +2.55 | +0.28% | +1.44% | +18.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元603萬 | 美元 | 501.9900 | +1.55 | +0.31% | +1.57% | +20.42% | 本頁基金 |
| Y股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元451萬 | 歐元 | 344.6000 | +0.93 | +0.27% | +1.37% | +16.64% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元432萬 | 澳幣 | 450.2200 | +1.29 | +0.29% | +1.50% | +19.29% | 看詳情 |
| X股歐元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元379萬 | 歐元 | 413.8700 | +1.15 | +0.28% | +1.44% | +17.86% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 446.7800 | +1.35 | +0.30% | +1.50% | +19.37% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 1999/03/08 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 377.4200 | +1.04 | +0.28% | +1.39% | +17.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.5億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 501.99 | +1.5500 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 500.44 | -1.8300 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 502.27 | +7.4900 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 494.78 | -0.9000 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 495.68 | -3.2900 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 498.97 | -6.7200 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 505.69 | -1.0600 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 506.75 | +1.9700 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 504.78 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 504.72 | -1.2600 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 505.98 | +1.2400 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 504.74 | +4.0200 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 500.72 | -0.2500 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 500.97 | -1.3700 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 502.34 | +1.5800 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 500.76 | +2.2000 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 498.56 | +3.6700 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 494.89 | -0.3900 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 495.28 | +3.5300 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 491.75 | +0.7800 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 490.97 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 491.07 | +0.7300 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 490.34 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 490.55 | +1.0000 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 489.55 | +4.0700 | +0.84% |
| 2025/12/17 | 485.48 | -0.9000 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 486.38 | -1.1400 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 487.52 | +2.2700 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 485.25 | -1.6100 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 486.86 | +4.6600 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
