貝萊德新興歐洲基金 D2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元

貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元

貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元

85.85

美元

-0.69 (-0.80%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

摩根士丹利新興市場中國除外指數

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A2 歐元	2024/05/13	-	不配息	美元1.76億	歐元	69.9800	-0.59	-0.84%	--	--	看詳情
A2 美元	2024/05/13	-	不配息	美元4,549萬	美元	75.3200	-0.61	-0.80%	--	--	看詳情
Hedged C2 歐元	2024/05/13	-	不配息	美元109萬	歐元	51.9400	-0.44	-0.84%	--	--	看詳情
D2 美元	2024/05/13	-	不配息	美元57.38萬	美元	85.8500	-0.69	-0.80%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元2.63億約台幣83.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利新興市場中國除外指數

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.15%	-0.93%	20/36	44%
3個月	-7.22%	-4.63%	13/36	64%
6個月	-5.14%	-7.81%	6/36	83%
1年	--	+8.07%	--	--
3年	--	+18.17%	--	--
5年	--	+13.28%	--	--
10年	--	+25.27%	--	--
15年	--	+28.21%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利新興市場中國除外指數

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+3.00%	--	--
2023年	--	+40.96%	--	--
2022年	--	-21.64%	--	--
2021年	--	+21.02%	--	--
2020年	--	-18.30%	--	--
2019年	--	+0.14%	--	--
2018年	--	-7.33%	--	--
2017年	--	+30.45%	--	--
2016年	--	+8.11%	--	--
2015年	--	-9.58%	--	--
2014年	--	-4.72%	--	--
2013年	--	-5.15%	--	--
2012年	--	+31.65%	--	--
2011年	--	-30.17%	--	--
2010年	--	+16.79%	--	--
2009年	--	+37.91%	--	--
2008年	--	-52.33%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	16/36	56%	-3800.0萬	7/36	81%	-3300.0萬	33/36	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	16/36	56%	-1.5億	7/36	81%	-1.3億	33/36	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5300.0萬	16/36	56%	-14.1億	1/36	100%	-13.6億	33/36	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	17/36	53%	-14.1億	1/36	100%	-13.6億	33/36	8%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

新興歐洲股市ETF (CEC)

最大跌幅-34.52%

(高點19.43 ➔ 低點12.72)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興歐洲股市ETF (CEC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	10.15%
3年	--	25.58%
5年	--	28.48%
10年	--	23.00%
15年	--	22.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低0%~最高0% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
ISIN Code
LU2719175031
境內境外
境外
成立日期
2024/05/13
基金核准生效日
2024/05/13
總代理基金生效日
2024/05/13
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興歐洲股市
此級別基金規模
美元57.38萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.63億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sam Vecht
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根士丹利新興市場中國除外指數

參考ETF

新興歐洲股市ETF (CEC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

透過結合資本增長及資產收益以盡量提高總回報為目標。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於歐洲新興國家之股票。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波動。三、本基金適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。