貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元
選擇本基金其它級別/幣別
貝萊德新興歐洲基金Hedged A2 歐元
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
貝萊德新興歐洲基金Hedged C2 歐元
貝萊德新興歐洲基金 D2 美元
72.9400
歐元
-0.36 (-0.49%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
68.6
24/08/05
77.79
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
透過結合資本增長及資產收益以盡量提高總回報為目標。
投資策略
基金在全球將總資產至少 80%投資 於在新興市場(不包括中國)註冊或在新興市場 (不包括中國)從事主要經濟活動之公司股權證券。此外,其亦可投資於位於 已開發 市場或在已開發市場進行主要經濟活動,但在新興市場擁有重要業務營運之公司股權 證券。 基金可透過投資於新興市場以外之證券交易所及受規管市場上市或買賣的美國 存託憑證(ADR)及全球存託憑證(GDR), 間接投資於新興市場(不含中國)之 證券。美國存託憑證(ADR)和全球存託憑證(GDR)係由金融機構所發行,可表 彰其 標的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於歐洲新興國家之股票。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波 動。 三、本基金適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性 所造成淨值大幅下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR5
成立日期
2024/05/13
基金組別
新興歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.91億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sam Vecht
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.07% | +1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | -0.79% | -2.58% | +0.11% | +26.30% | +11.40% | +16.98% | +23.93% | +42.43% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | +4.71% | +41.23% | -22.92% | +19.84% | -20.17% | -0.31% | -7.58% | +30.00% | +11.76% | -9.37% | -4.28% | -7.14% | +28.74% | -31.19% | +12.77% | +36.77% | -52.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 72.94000 | -0.3600 | -0.49% |
| 2024/09/09 | 73.30000 | -0.7900 | -1.07% |
| 2024/09/06 | 74.09000 | 0.0800 | +0.11% |
| 2024/09/05 | 74.01000 | 0.3900 | +0.53% |
| 2024/09/04 | 73.62000 | -1.1700 | -1.56% |
| 2024/09/03 | 74.79000 | -0.5900 | -0.78% |
| 2024/09/02 | 75.38000 | -0.1300 | -0.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-11.81%
(高點77.79 ➔ 低點68.60)
(2024/07/16~2024/08/05)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
最大跌幅-43.58%
(高點22.55 ➔ 低點12.72)
(2022/01/12~2022/10/13)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-11.81%
(高點77.79 ➔ 低點68.60)
(2024/07/16~2024/08/05)
新興歐洲股市ETF (CEC)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/04回原高點
49個月回本
最大跌幅-48.84%
(高點24.31 ➔ 低點12.44)
(2018/01/24~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 新興歐洲股市ETF (CEC) | 19.38% | 25.61% | 28.81% | 22.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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